2020/09/22   「群益印巴雙星基金」、「群益印度中小基金」及「群益印度中小基金」等3檔公募基金增訂信託契約第12條有關代理退稅事宜
2020/09/22   「元大新興亞洲美元債券基金」之淨資產價值低於新台幣參億元
2020/09/22   「滙豐環球投資基金 - 中國股票」將於109年10月19日起終止在中華民國募集及銷售
2020/09/21   「摩根東方內需機會基金」自109年10月12日之交易時間截止後暫停接受投資人新申購
2020/09/21   「富蘭克林華美全球投資級債券基金」、「富蘭克林華美全球醫療保健基金」、「富蘭克林華美新世界股票基金」等三檔基金修訂信託契約,並配合修訂公開說明書
2020/09/16   「台新優先順位資產抵押高收益債券基金」、「台新2000高科技基金」、「台新北美收益資產證券化基金」、「台新智慧生活基金」、「台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金」修正信託契約部分條文暨公開說明書
2020/09/14   「羅素投資基金系列」及「羅素投資基金系列V」將於2020年10月02日召開股東大會通知
2020/09/11   『法巴基金』之2020年半年度財報更新
2020/09/10   「元大台灣高股息優質龍頭基金」修訂證券投資信託契約部份條文暨公開說明書相關內容
2020/09/10   「施羅德環球基金系列-環球能源」,自109年9月16日起暫停新增單筆/轉入單筆及定期定額新申購
名稱淨值
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 9.9000
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型(新臺幣) 9.9307
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.7552
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.6600
第一金創新趨勢基金 25.2500
富蘭克林華美天然資源組合 5.6948
第一金全球大趨勢基金 28.4400
野村台灣高股息證券投資信託基金 29.9000
瀚亞中小型股基金 27.9500
瀚亞高科技基金 82.3100
名稱淨值
123
聯博-美國收益基金A2級別美元 31.3800
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