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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/05/08
股票型
163.9101
積極型
-0.36
無配息
交易說明
9.58
9/197
22.63
1/197
28.86
1/197
52.03
2/194
56.45
6/190
72.46
2/180
52.38
48/161
10.43
0.43
1.27
0.08
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/05/08
股票型
210.1265
積極型
-0.34
無配息
交易說明
7.85
9/197
13.57
1/197
24.74
1/197
49.24
2/194
60.26
6/190
77.81
2/180
67.65
48/161
8.86
0.54
1.09
0.09
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/05/08
股票型
196.8614
積極型
-0.34
無配息
交易說明
7.76
9/197
13.31
1/197
24.14
1/197
47.77
2/194
57.11
6/190
72.59
2/180
59.49
48/161
8.85
0.45
1.09
0.08
4
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/05/08
股票型
56.52
積極型
-0.91
無配息
交易說明
5.86
8/32
10.89
5/32
21.33
3/32
43.85
3/32
42.15
3/32
54.83
3/31
43.01
26/29
7.45
0.27
0.95
0.07
1
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/05/08
股票型
49.99
積極型
-0.37
無配息
交易說明
5.56
8/32
10.91
5/32
20.94
3/32
43.02
3/32
42.81
3/32
54.97
3/31
41.91
26/29
7.52
0.26
0.95
0.07
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/05/08
股票型
14.9
積極型
-0.86
無配息
交易說明
12.37
8/32
12.13
5/32
16.34
3/32
36.18
3/32
28.04
3/32
29.52
3/31
23.44
26/29
8.68
-0.33
1.04
0.04
1
1
1
觀察 申購
元大黃金期貨信託基金
WMF000528
全球
台幣
2025/05/08
商品期貨型
12.98
積極型
-2.55
無配息
交易說明
5.61
10/32
11.42
4/32
16.10
5/32
29.41
5/32
38.68
5/32
48.00
5/31
49.54
23/29
3.67
-0.48
0.93
0.24
-
-
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2025/05/08
股票型
58.216
穩健型
1.19
無配息
交易說明
11.78
1/106
7.20
4/106
25.35
1/106
23.44
2/106
45.40
3/104
89.25
1/103
143.50
2/96
3.60
-0.43
0.97
0.19
-
-
2
觀察 申購
富達基金-德國基金
WMF001346
德國
歐元
2025/05/08
股票型
83.86
穩健型
0.84
年配
交易說明
10.88
5/106
6.67
5/106
16.67
3/106
20.19
5/106
40.93
8/104
65.23
6/103
76.17
32/96
2.71
-0.40
0.99
0.14
-
-
3
觀察 申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣)
WMF003025
全球
台幣
2025/05/08
股票型
23.07
穩健型
1.76
無配息
交易說明
1.63
79/197
-7.57
60/197
-2.49
29/197
17.82
3/194
54.94
8/190
54.94
13/180
50.59
97/161
4.67
-0.18
1.1
0.19
4
3
2
觀察 申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
WMF003026
全球
美元
2025/05/08
股票型
24.4444
穩健型
1.75
無配息
交易說明
1.60
79/197
-7.59
60/197
-2.48
29/197
17.81
3/194
54.94
8/190
54.84
13/180
50.77
97/161
4.73
-0.14
1.11
0.08
4
3
2
觀察 申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
WMF001815
德國
美元
2025/05/08
股票型
25.72
穩健型
0.82
無配息
交易說明
8.88
5/106
-1.46
5/106
12.44
3/106
17.10
5/106
42.27
8/104
65.95
6/103
87.56
32/96
2.65
-0.10
0.71
0.16
-
-
5
觀察 申購
富達基金-南歐基金
WMF001300
伊比利半島
歐元
2025/05/08
股票型
117.3
穩健型
0.0
年配
交易說明
6.39
27/106
8.97
2/106
12.90
6/106
16.45
8/106
55.06
1/104
86.83
3/103
101.15
23/96
3.96
0.24
0.85
0.28
-
-
4
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元)
WMF001268
全球
歐元
2025/05/08
股票型
66.94
穩健型
1.68
年配
交易說明
8.01
/
-5.50
/
1.95
/
15.88
/
53.05
/
71.32
/
128.53
/
3.92
-0.11
1.06
0.16
4
5
4
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
WMF001698
全球
美元
2025/05/08
股票型
24.93
穩健型
0.76
年配
交易說明
7.77
/
-5.54
/
2.08
/
15.72
/
52.75
/
70.51
/
128.54
/
3.92
-0.07
1.01
0.17
4
4
4
觀察 申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計）
WMF004961
日本
日圓
2025/05/08
股票型
2287.0
穩健型
0.74
無配息
交易說明
8.57
/
-2.04
/
2.06
/
15.13
/
29.10
/
45.72
/
34.05
/
2.32
-0.20
1.11
0.27
3
1
4
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2025/05/08
股票型
8.99
積極型
-0.33
無配息
交易說明
9.23
4/36
-6.26
13/36
4.41
2/36
14.81
2/36
13.08
10/36
-0.88
22/36
-14.87
26/36
5.40
-0.50
0.69
-0.03
2
3
1
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2025/05/08
股票型
68901.0
穩健型
0.84
無配息
交易說明
7.46
10/32
-2.43
9/32
1.25
6/31
14.65
1/27
28.05
5/26
39.82
10/26
35.42
21/26
2.26
-0.19
1.09
0.27
3
1
4
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元
WMF001207
全球
美元
2025/05/08
股票型
56.34
穩健型
1.02
無配息
交易說明
9.64
2/3
-10.32
2/3
-0.31
1/3
13.75
2/3
67.76
1/3
84.26
1/2
166.38
1/2
5.46
-0.09
1.24
0.15
3
3
2
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2025/05/08
股票型
231.7445
積極型
0.13
年配
交易說明
4.03
35/106
-0.56
16/106
1.22
16/106
13.40
12/106
6.84
48/104
7.84
51/103
5.79
58/96
7.20
-0.56
1.03
-0.05
1
2
1
觀察 申購
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