元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/31	股票型 169.0964	積極型 -2.33	無配息交易說明	-0.84 115/196	1.49 121/196	32.41 2/196	41.25 2/193	82.17 2/191	142.21 1/184	15.07 109/160	9.92	0.32	1.25	0.21	3	3	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/31	股票型 33.89	積極型 1.4	無配息交易說明	7.45 8/35	23.51 2/35	15.71 1/35	37.76 2/35	69.96 1/35	52.11 1/35	25.61 4/35	5.43	0.62	0.45	0.17	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/31	股票型 218.3002	積極型 -2.29	無配息交易說明	2.02 115/196	1.58 121/196	22.29 2/196	37.28 2/193	85.00 2/191	137.92 1/184	35.99 109/160	8.43	0.47	1.08	0.22	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/31	股票型 204.0521	積極型 -2.3	無配息交易說明	1.93 115/196	1.32 121/196	21.71 2/196	35.94 2/193	81.37 2/191	130.92 1/184	29.38 109/160	8.43	0.38	1.08	0.21	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/31	股票型 63.0952	穩健型 -0.52	無配息交易說明	3.54 49/108	6.16 14/108	16.99 6/108	31.24 3/108	43.19 4/106	105.49 2/105	118.90 3/99	2.71	-0.35	0.93	0.31	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/31	股票型 51.06	積極型 -1.39	無配息交易說明	2.66 15/31	-0.09 22/31	19.07 3/31	30.99 3/31	59.47 3/31	105.75 2/30	19.87 25/28	7.20	0.27	0.93	0.22	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/31	股票型 58.27	積極型 -1.86	無配息交易說明	2.53 15/31	-0.39 22/31	19.04 3/31	30.36 3/31	58.80 3/31	105.77 2/30	19.53 25/28	7.08	0.27	0.94	0.21	1	2	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/07/31	股票型 89.97	穩健型 3.15	無配息交易說明	4.69 29/196	19.88 7/196	0.14 41/196	29.82 3/193	35.81 21/191	50.13 35/184	30.43 123/160	6.31	0.14	1.08	0.11	4	2	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/31	股票型 60.42	穩健型 0.46	無配息交易說明	6.09 1/3	20.61 1/3	7.86 1/3	28.73 1/3	70.74 1/3	130.83 1/2	175.86 1/2	5.87	0.31	1.36	0.29	3	4	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/31	股票型 257.5519	積極型 -1.66	年配交易說明	7.41 14/108	6.28 15/108	13.72 14/108	28.45 7/108	11.29 41/106	15.59 49/105	-0.23 55/99	7.38	-0.55	1.03	0.00	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/31	股票型 68.94	穩健型 -0.02	無配息交易說明	5.94 1/3	20.23 1/3	7.81 1/3	28.07 1/3	70.02 1/3	130.77 1/2	175.03 1/2	5.77	0.46	1.18	0.32	3	3	2	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2025/07/31	股票型 12.09	積極型 -0.24	無配息交易說明	6.04 15/35	13.17 6/35	12.53 5/35	25.99 4/35	22.92 6/35	21.69 9/35	-14.53 19/35	5.68	-0.48	1.07	0.06	3	5	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/07/31	股票型 1375.51	積極型 0.36	無配息交易說明	9.75 1/35	21.07 3/35	12.72 3/35	25.77 3/35	22.63 5/35	25.91 7/35	-8.63 15/35	7.59	-0.44	1.20	0.03	4	5	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 254.2	積極型 0.03	無配息交易說明	9.46 10/38	30.90 13/38	9.87 7/38	25.56 1/38	59.31 4/35	134.12 3/32	200.47 4/26	6.76	0.66	0.77	0.33	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/31	股票型 15.31	積極型 -1.85	無配息交易說明	0.58 15/31	-0.16 22/31	20.81 3/31	25.41 3/31	44.42 3/31	74.07 2/30	-5.82 25/28	8.36	-0.32	1.02	0.18	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 9.93	穩健型 1.12	無配息交易說明	5.64 6/193	16.82 3/188	7.35 5/186	25.38 1/177	38.49 3/165	11.45 113/150	-16.41 122/123	4.66	-0.48	0.74	0.03	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/07/31	股票型 21.4	穩健型 1.95	無配息交易說明	7.45 28/49	32.09 3/48	0.64 15/48	24.98 4/45	62.47 3/42	88.17 9/42	66.30 25/35	7.70	-0.54	1.15	0.18	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/07/31	股票型 21.39	穩健型 1.9	無配息交易說明	7.45 28/49	32.09 3/48	0.64 15/48	24.98 4/45	62.47 3/42	88.17 9/42	66.30 25/35	7.70	-0.54	1.15	0.18	3	3	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/07/31	平衡型 13.32	穩健型 0.6	無配息交易說明	8.20 6/193	16.76 3/188	7.34 5/186	24.90 1/177	41.39 3/165	18.79 113/150	-8.74 122/123	4.43	0.09	0.42	0.13	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/07/31	平衡型 10.58	穩健型 0.66	月配交易說明	8.34 6/193	16.85 3/188	7.34 5/186	24.88 1/177	41.15 3/165	18.65 113/150	-8.84 122/123	4.40	0.09	0.42	0.13	1	1	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣全球亞洲區日本除外遠東地區(含日本) 美國亞洲太平洋區日本亞洲太平洋區日本除外大中華地區遠東地區(不含日本) 拉丁美洲巴西新興市場印度尼西亞中國歐洲東南亞國協越南印度新加坡非洲金磚四國泰國韓國歐元區東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 英國全球(不含美國) 德國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信永豐投信台中銀投信新光投信聯博投信富達投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信兆豐投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司萬寶投顧品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息