元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/19	股票型 176.9536	積極型 -1.02	無配息交易說明	14.46 1/195	13.85 2/195	58.76 1/195	66.14 2/192	89.10 1/190	110.56 3/180	61.40 13/159	10.48	0.47	1.28	0.12	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/19	股票型 227.5987	積極型 -1.0	無配息交易說明	12.62 1/195	9.00 2/195	45.89 1/195	59.93 2/192	89.77 1/190	111.81 3/180	79.76 13/159	8.90	0.70	1.09	0.14	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/19	股票型 212.9938	積極型 -1.0	無配息交易說明	12.53 1/195	8.74 2/195	45.18 1/195	58.36 2/192	86.05 1/190	105.58 3/180	71.02 13/159	8.90	0.61	1.09	0.13	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/06/19	股票型 59.92	積極型 -2.15	無配息交易說明	10.99 5/31	7.35 6/31	38.30 3/31	50.35 3/31	65.12 3/31	81.50 3/30	54.87 16/28	7.57	0.39	0.95	0.12	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/06/19	股票型 52.23	積極型 -2.0	無配息交易說明	10.94 5/31	7.40 6/31	38.47 3/31	50.21 3/31	65.00 3/31	81.86 3/30	55.35 16/28	7.62	0.40	0.94	0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/19	股票型 15.76	積極型 -2.17	無配息交易說明	10.74 5/31	7.88 6/31	40.74 3/31	41.62 3/31	48.01 3/31	54.91 3/30	27.82 16/28	8.63	-0.23	1.03	0.09	1	1	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/18	商品期貨型 13.21	積極型 0.0	無配息交易說明	3.93 12/31	7.57 5/31	23.57 6/31	32.36 6/31	48.09 5/31	53.07 6/30	48.59 22/28	3.79	-0.25	0.85	0.27	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/06/19	股票型 59.6837	穩健型 -0.7	無配息交易說明	-2.05 50/108	-3.28 17/108	17.95 8/108	27.49 2/108	45.87 4/106	98.31 2/105	120.82 2/98	3.55	-0.40	0.99	0.22	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/19	股票型 62.69	穩健型 1.09	無配息交易說明	3.56 1/3	0.74 1/3	6.20 1/3	25.71 1/3	70.79 1/3	116.05 1/2	149.42 1/2	5.40	-0.02	1.25	0.18	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/19	股票型 54.64	穩健型 1.24	無配息交易說明	3.50 1/3	0.78 1/3	6.33 1/3	25.60 1/3	70.64 1/3	116.49 1/2	150.15 1/2	5.47	-0.17	1.42	0.17	3	4	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/19	股票型 83.9	穩健型 -0.99	年配交易說明	-2.65 67/108	-3.95 26/108	14.60 11/108	23.66 3/108	39.17 7/106	72.46 8/105	54.56 32/98	2.68	-0.33	1.00	0.18	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/06/19	股票型 122.2	穩健型 -1.21	年配交易說明	0.10 18/108	0.51 6/108	21.11 3/108	18.58 8/108	57.10 1/106	96.61 3/105	89.38 23/98	3.45	0.31	0.87	0.31	-	-	4	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/06/19	股票型 70.49	積極型 -1.37	年配交易說明	-2.04 51/108	-3.32 18/108	20.17 5/108	18.50 9/108	42.66 5/106	95.94 4/105	127.62 3/98	3.69	-0.43	0.99	0.23	-	-	3	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/06/19	股票型 25.81	穩健型 -0.95	無配息交易說明	-4.24 67/108	-8.27 26/108	4.93 11/108	18.25 3/108	37.63 7/106	68.95 8/105	66.50 32/98	2.66	0.04	0.73	0.20	-	-	5	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/06/18	股票型 24.8262	穩健型 0.18	無配息交易說明	-4.15 191/195	-4.13 62/195	-4.95 109/195	18.04 3/192	44.71 8/190	60.80 24/180	37.21 113/159	4.86	-0.09	1.09	0.12	3	3	2	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/06/18	股票型 22.84	穩健型 0.17	無配息交易說明	-4.44 191/195	-4.40 62/195	-4.99 109/195	17.61 3/192	44.83 8/190	60.51 24/180	36.44 113/159	4.82	-0.13	1.09	0.20	3	3	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2025/06/19	股票型 2116.0	穩健型 0.8	無配息交易說明	4.57 2/51	5.45 1/51	7.04 7/51	17.33 1/51	12.70 21/51	37.56 15/51	7.11 44/51	4.24	-0.46	1.11	0.18	2	2	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2025/06/19	股票型 20.56	穩健型 0.19	年配交易說明	4.52 2/51	5.31 1/51	6.38 7/51	17.26 1/51	12.76 21/51	36.92 15/51	7.05 44/51	4.32	-0.42	1.18	0.01	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2025/06/18	股票型 12.48	穩健型 0.72	無配息交易說明	1.82 9/32	-2.30 6/32	9.44 1/31	17.17 2/27	35.12 2/26	65.45 2/26	63.43 7/26	3.24	0.15	1.10	0.16	3	3	5	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/06/19	股票型 74121.0	穩健型 -0.7	無配息交易說明	2.97 1/32	-1.18 4/32	7.08 2/31	17.13 1/27	28.45 3/26	63.13 3/26	29.69 21/26	2.29	-0.15	1.11	0.31	3	1	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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