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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/11/11
股票型
260.5942
積極型
2.1
無配息
交易說明
1.72
147/201
43.78
1/198
68.99
3/197
122.43
1/197
224.93
1/193
246.01
1/187
120.98
2/164
13.48
0.72
1.22
0.33
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/11/11
股票型
339.4191
積極型
2.1
無配息
交易說明
1.84
147/201
44.94
1/198
66.84
3/197
110.56
1/197
215.51
1/193
236.74
1/187
157.13
2/164
12.09
0.85
1.07
0.34
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/11/11
股票型
316.3839
積極型
2.1
無配息
交易說明
1.74
147/201
44.58
1/198
66.01
3/197
108.49
1/197
209.30
1/193
226.87
1/187
144.65
2/164
12.08
0.77
1.07
0.33
4
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/11/11
股票型
85.05
積極型
1.2
無配息
交易說明
3.77
18/31
38.55
4/31
54.14
7/31
93.88
3/31
168.36
3/31
171.85
3/31
114.15
10/28
10.45
0.38
0.94
0.31
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/11/11
股票型
73.31
積極型
0.88
無配息
交易說明
3.61
18/31
38.73
4/31
54.57
7/31
93.69
3/31
168.20
3/31
170.70
3/31
113.93
10/28
10.51
0.37
0.94
0.31
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/11/11
股票型
22.3
積極型
1.17
無配息
交易說明
3.42
18/31
38.57
4/31
55.71
7/31
88.80
3/31
164.17
3/31
145.32
3/31
69.16
10/28
11.79
-0.03
1.05
0.29
1
1
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/11/11
股票型
45.55
積極型
-1.91
無配息
交易說明
12.12
1/35
32.65
2/35
74.85
1/35
66.51
1/35
142.25
1/35
149.81
1/35
62.09
2/35
6.42
1.83
0.39
0.46
5
5
2
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/11/12
股票型
203.9
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
10.30
18/193
30.26
6/192
88.12
5/188
54.90
3/182
102.40
15/169
224.92
6/156
291.94
8/134
10.18
0.47
1.29
0.43
5
5
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/11/12
股票型
125.15
穩健型
-0.42
無配息
交易說明
10.20
19/193
30.62
4/192
88.82
3/188
54.74
4/182
101.70
16/169
220.86
7/156
333.23
3/134
10.24
0.31
1.38
0.42
5
5
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2025/11/11
股票型
106.18
積極型
0.05
無配息
交易說明
15.41
1/110
27.75
7/110
58.78
3/110
53.62
2/110
54.19
13/109
58.54
15/108
57.51
31/102
7.22
0.24
0.97
0.20
5
5
1
觀察 申購
富邦日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/11/12
股票型
21.12
穩健型
0.42
年配
交易說明
9.42
29/193
24.07
46/192
75.98
10/188
53.17
6/182
82.60
59/169
164.18
44/156
130.85
93/134
9.63
0.02
1.19
0.37
3
3
1
觀察 申購
統一經建基金
WMF001435
台灣
台幣
2025/11/12
股票型
207.66
積極型
-0.02
無配息
交易說明
9.45
27/193
25.92
31/192
74.91
13/188
53.17
7/182
97.27
18/169
189.81
22/156
265.04
12/134
8.94
3.08
-0.04
0.42
5
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/11/11
股票型
26.5
穩健型
-1.96
無配息
交易說明
3.01
29/50
27.14
11/50
74.73
3/49
52.37
2/48
123.20
2/42
163.71
2/42
103.23
18/35
8.53
-0.59
1.23
0.39
4
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/11/11
股票型
26.54
穩健型
-2.06
無配息
交易說明
3.13
29/50
27.31
11/50
74.92
3/49
52.33
2/48
123.40
2/42
164.30
2/42
105.80
18/35
8.43
-0.55
1.22
0.34
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/11/11
股票型
26.54
穩健型
-2.06
無配息
交易說明
3.13
29/50
27.31
11/50
74.92
3/49
52.33
2/48
123.40
2/42
164.30
2/42
105.80
18/35
8.43
-0.55
1.22
0.34
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2025/11/11
股票型
26.5
穩健型
-1.96
無配息
交易說明
2.97
29/50
27.14
11/50
74.73
3/49
52.28
2/48
123.20
2/42
163.71
2/42
103.23
18/35
8.53
-0.58
1.23
0.39
4
5
1
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/11/12
股票型
193.05
積極型
0.22
無配息
交易說明
4.80
84/193
21.17
69/192
69.45
33/188
51.00
8/182
90.01
38/169
261.30
2/156
248.36
16/134
9.41
0.80
1.29
0.47
5
5
2
觀察 申購
元大多多基金
WMF000189
台灣
台幣
2025/11/12
股票型
60.58
穩健型
0.24
無配息
交易說明
11.37
8/193
32.84
2/192
75.67
11/188
50.40
9/182
84.86
52/169
135.23
71/156
153.69
74/134
8.84
-0.30
1.20
0.35
3
3
1
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣)
WMF004966
台灣
台幣
2025/11/12
股票型
30.45
穩健型
-0.26
月配
交易說明
6.24
67/193
30.37
5/192
71.95
25/188
50.11
10/182
110.64
4/169
271.68
1/156
0
/
8.10
1.22
1.12
0.56
5
5
3
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型)
WMF004968
台灣
台幣
2025/11/12
股票型
37.24
穩健型
-0.24
月配
交易說明
6.23
67/193
30.34
5/192
71.95
25/188
50.07
10/182
110.58
4/169
271.58
1/156
0
/
8.10
1.21
1.12
0.56
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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