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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/08/21
股票型
192.391
積極型
2.04
無配息
交易說明
15.25
1/199
23.67
4/198
45.68
1/198
56.08
1/195
137.35
1/193
194.27
1/187
38.18
55/162
9.92
0.32
1.25
0.21
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/08/21
股票型
248.8776
積極型
2.06
無配息
交易說明
16.46
1/199
21.71
4/198
33.36
1/198
53.80
1/195
134.67
1/193
180.45
1/187
60.34
55/162
8.43
0.47
1.08
0.22
4
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/08/21
股票型
232.5081
積極型
2.06
無配息
交易說明
16.37
1/199
21.41
4/198
32.72
1/198
52.29
1/195
130.07
1/193
172.21
1/187
52.56
55/162
8.43
0.38
1.08
0.21
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2025/08/21
股票型
65.0963
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
9.44
21/110
9.51
43/110
19.00
5/110
43.88
2/110
61.54
4/109
123.64
2/107
135.68
1/101
2.71
-0.35
0.93
0.31
-
-
3
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/08/21
股票型
65.07
積極型
1.67
無配息
交易說明
12.97
2/31
17.48
7/31
28.88
3/31
43.55
3/31
102.15
3/31
135.82
2/30
40.18
20/28
7.08
0.27
0.94
0.21
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/08/21
股票型
56.01
積極型
2.04
無配息
交易說明
12.65
2/31
17.44
7/31
29.19
3/31
43.29
3/31
102.11
3/31
136.08
2/30
39.91
20/28
7.20
0.27
0.93
0.22
2
2
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2025/08/21
股票型
1472.84
積極型
1.09
無配息
交易說明
11.26
5/35
25.61
2/35
11.12
2/35
42.24
2/35
46.70
2/35
40.14
4/35
-0.29
12/35
7.59
-0.44
1.20
0.03
4
5
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/08/21
股票型
34.93
積極型
0.77
無配息
交易說明
8.08
18/35
29.18
1/35
19.83
1/35
41.88
3/35
84.62
1/35
59.13
1/35
32.01
3/35
5.53
0.65
0.46
0.18
5
5
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2025/08/21
股票型
456.37
積極型
1.09
無配息
交易說明
11.17
5/35
25.30
2/35
10.57
2/35
40.84
2/35
43.87
2/35
36.08
4/35
-5.10
12/35
7.59
-0.52
1.20
0.02
4
4
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2025/08/21
股票型
268.9537
積極型
-0.06
年配
交易說明
8.14
36/110
13.14
22/110
5.04
24/110
40.80
6/110
33.63
15/109
25.43
42/107
4.35
58/101
7.38
-0.50
1.03
0.00
1
2
1
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元
WMF001207
全球
美元
2025/08/21
股票型
69.16
穩健型
0.4
無配息
交易說明
4.53
1/3
18.55
1/3
11.75
1/3
36.87
1/3
80.43
1/3
124.46
1/3
175.52
1/2
5.77
0.46
1.18
0.32
3
3
2
觀察 申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
WMF005138
大中華地區
台幣
2025/08/21
股票型
15.0
積極型
0.87
無配息
交易說明
11.36
4/35
13.55
18/35
-2.22
30/35
36.61
4/35
30.32
12/35
16.82
15/35
-5.72
16/35
9.83
-0.77
0.94
0.00
3
4
1
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2025/08/21
股票型
59.52
穩健型
0.74
無配息
交易說明
4.21
1/3
18.48
1/3
12.01
1/3
36.61
1/3
80.38
1/3
124.68
1/3
174.96
1/2
5.87
0.31
1.36
0.29
3
4
1
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2025/08/21
股票型
66.0519
積極型
-0.2
年配
交易說明
7.90
39/110
12.72
26/110
1.95
59/110
35.42
11/110
29.42
21/109
18.60
50/107
-11.49
77/101
8.14
-0.44
0.99
-0.02
4
5
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2025/08/21
股票型
11.489
積極型
0.59
無配息
交易說明
7.29
46/110
11.58
32/110
1.29
70/110
34.95
12/110
22.02
38/109
2.93
78/107
-35.59
99/101
8.08
-0.83
1.04
-0.06
2
2
1
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/08/22
股票型
161.47
積極型
-0.91
無配息
交易說明
13.70
7/155
36.02
5/153
31.78
1/146
34.64
1/142
67.34
11/131
165.32
1/123
181.50
11/107
8.24
0.62
1.32
0.30
5
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/08/21
股票型
17.1
積極型
1.66
無配息
交易說明
11.26
2/31
16.65
7/31
27.87
3/31
34.23
3/31
93.92
3/31
102.91
2/30
10.49
20/28
8.36
-0.32
1.02
0.18
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/08/21
股票型
21.49
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
8.29
5/49
30.45
2/49
11.48
3/48
34.18
4/46
82.16
2/42
95.20
4/42
76.78
20/35
7.99
-0.52
1.15
0.25
3
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/08/21
股票型
1401.29
積極型
0.36
無配息
交易說明
6.70
51/110
11.67
31/110
6.79
20/110
34.15
16/110
22.75
36/109
17.34
54/107
-25.49
94/101
8.24
-0.51
1.00
-0.02
4
3
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2025/08/21
股票型
159.18
積極型
0.35
月配
交易說明
6.69
51/110
11.67
31/110
6.79
20/110
34.14
16/110
22.75
36/109
17.33
54/107
-25.49
94/101
8.24
-0.51
1.00
-0.02
4
3
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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