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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/05/29
股票型
168.599
積極型
1.36
無配息
交易說明
0.78
77/196
33.55
1/196
39.14
1/196
50.21
2/193
89.13
1/190
83.85
2/181
47.54
50/160
10.43
0.43
1.27
0.08
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/05/29
股票型
216.5392
積極型
1.39
無配息
交易說明
-0.23
77/196
21.82
1/196
29.61
1/196
45.31
2/193
85.65
1/190
90.07
2/181
62.66
50/160
8.86
0.54
1.09
0.09
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/05/29
股票型
202.7512
積極型
1.39
無配息
交易說明
-0.31
77/196
21.53
1/196
28.99
1/196
43.88
2/193
82.01
1/190
84.49
2/181
54.74
50/160
8.85
0.45
1.09
0.08
4
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/05/28
股票型
50.65
積極型
0.39
無配息
交易說明
-1.30
19/32
19.24
3/32
24.63
3/32
36.92
3/32
65.52
3/32
66.22
2/31
42.81
24/29
7.52
0.26
0.95
0.07
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/05/28
股票型
57.28
積極型
0.03
無配息
交易說明
-1.68
19/32
18.68
3/32
24.26
3/32
36.53
3/32
64.86
3/32
65.74
2/31
42.29
24/29
7.45
0.27
0.95
0.07
1
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/05/28
股票型
15.08
積極型
0.0
無配息
交易說明
-1.31
19/32
21.10
3/32
20.88
3/32
28.88
3/32
54.94
3/32
35.13
2/31
21.00
24/29
8.68
-0.33
1.04
0.04
1
1
1
觀察 申購
元大黃金期貨信託基金
WMF000528
全球
台幣
2025/05/28
商品期貨型
12.91
積極型
-0.23
無配息
交易說明
-1.97
21/32
10.63
6/32
17.26
6/32
28.59
5/32
44.08
6/32
48.73
4/31
45.71
23/29
3.67
-0.48
0.93
0.24
-
-
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2025/05/29
股票型
61.5305
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
3.30
5/106
8.37
5/106
23.22
2/106
26.53
3/106
59.61
4/104
80.50
1/103
138.94
2/96
3.60
-0.43
0.97
0.19
-
-
2
觀察 申購
富達基金-德國基金
WMF001346
德國
歐元
2025/05/29
股票型
86.75
穩健型
-0.31
年配
交易說明
0.49
11/106
7.40
9/106
18.46
6/106
24.69
4/106
48.96
7/104
58.02
9/103
67.74
32/96
2.71
-0.40
0.99
0.14
-
-
3
觀察 申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
WMF001815
德國
美元
2025/05/29
股票型
26.65
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
0.81
11/106
-0.94
9/106
11.46
6/106
21.37
4/106
46.17
7/104
61.30
9/103
81.45
32/96
2.65
-0.10
0.71
0.16
-
-
5
觀察 申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計）
WMF004961
日本
日圓
2025/05/29
股票型
2435.0
穩健型
2.26
無配息
交易說明
1.10
/
5.57
/
6.62
/
20.59
/
37.17
/
45.32
/
31.97
/
2.32
-0.20
1.11
0.27
3
1
4
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2025/05/29
股票型
73395.0
穩健型
2.2
無配息
交易說明
1.13
4/32
5.05
1/32
5.82
2/31
20.20
1/27
35.96
3/26
44.04
5/26
33.02
21/26
2.26
-0.19
1.09
0.27
3
1
4
觀察 申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
WMF003026
全球
美元
2025/05/28
股票型
24.7774
穩健型
-0.72
無配息
交易說明
-2.08
138/196
-3.40
44/196
-7.25
106/196
19.66
3/193
55.63
5/190
49.49
21/181
41.58
110/160
4.73
-0.14
1.11
0.08
4
3
2
觀察 申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣)
WMF003025
全球
台幣
2025/05/28
股票型
23.08
穩健型
-0.9
無配息
交易說明
-2.41
138/196
-3.63
44/196
-7.35
106/196
19.46
3/193
55.32
5/190
48.04
21/181
41.34
110/160
4.67
-0.18
1.1
0.19
4
3
2
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2025/05/30
股票型
80.1
穩健型
-1.12
無配息
交易說明
7.16
2/196
-3.00
33/196
-2.87
28/196
17.99
4/193
40.46
20/190
35.38
58/181
31.34
127/160
6.02
-0.49
0.97
-0.03
2
1
2
觀察 申購
富達基金-南歐基金
WMF001300
伊比利半島
歐元
2025/05/29
股票型
123.9
穩健型
0.48
年配
交易說明
0.21
12/106
9.51
2/106
18.48
5/106
17.32
8/106
66.84
1/104
83.61
2/103
95.98
26/96
3.96
0.24
0.85
0.28
-
-
4
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2025/05/29
股票型
12.38
積極型
-0.16
年配
交易說明
-2.11
53/71
1.50
16/71
9.30
9/71
17.06
1/70
48.65
4/68
43.10
2/68
22.86
45/68
2.01
0.31
0.84
0.06
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別)
WMF001341
新興市場
美元
2025/05/29
股票型
14.98
積極型
-0.19
無配息
交易說明
-2.12
53/71
1.50
16/71
9.34
9/71
17.05
1/70
48.63
4/68
43.12
2/68
22.86
45/68
2.04
0.31
0.84
0.06
2
4
2
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2025/05/29
股票型
17.64
積極型
-0.95
無配息
交易說明
-2.38
53/71
1.37
16/71
8.99
9/71
16.86
1/70
48.31
4/68
42.86
2/68
22.49
45/68
2.00
0.29
0.73
0.05
1
2
2
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別)
WMF001342
新興市場
歐元
2025/05/29
股票型
14.6
積極型
-0.94
年配
交易說明
-2.41
53/71
1.37
16/71
8.94
9/71
16.76
1/70
48.25
4/68
42.85
2/68
22.45
45/68
2.03
0.29
0.73
0.05
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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