元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/03/25	股票型 188.9253	積極型 2.3	無配息交易說明	13.53 1/198	35.47 1/198	19.62 2/196	70.21 2/195	85.21 3/190	58.19 4/179	131.74 16/161	9.94	0.68	1.09	0.04	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/03/25	股票型 177.2143	積極型 2.3	無配息交易說明	13.46 1/198	35.15 1/198	19.04 2/196	68.54 2/195	81.57 3/190	53.54 4/179	120.47 16/161	9.93	0.60	1.09	0.03	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/03/25	股票型 148.2244	積極型 2.3	無配息交易說明	16.57 1/198	39.98 1/198	14.35 2/196	65.82 2/195	76.80 3/190	41.41 4/179	103.16 16/161	10.55	0.17	1.26	0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/03/25	股票型 46.57	積極型 0.99	無配息交易說明	10.37 3/31	28.95 2/31	13.00 2/31	55.99 2/31	56.47 2/31	40.21 1/30	86.63 20/28	8.33	0.27	0.95	0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/03/25	股票型 50.36	積極型 1.16	無配息交易說明	10.27 3/31	28.88 2/31	12.73 2/31	55.93 2/31	56.58 2/31	39.75 1/30	86.99 20/28	8.22	0.26	0.95	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/03/25	股票型 13.44	積極型 1.2	無配息交易說明	10.99 3/31	32.08 2/31	4.53 2/31	49.81 2/31	43.95 2/31	8.79 1/30	76.94 20/28	9.33	-0.42	1.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/03/25	股票型 236.203	積極型 -2.43	年配交易說明	2.23 59/106	15.93 22/106	22.77 17/106	40.79 8/106	18.68 54/104	16.54 45/103	24.83 56/96	6.89	-0.62	1.03	-0.07	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/03/25	股票型 22.79	積極型 -1.08	無配息交易說明	4.18 2/36	16.59 1/36	27.93 3/36	39.54 3/36	8.66 25/36	1.04 21/36	-7.78 29/36	6.28	-1.00	1.30	-0.12	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/03/25	股票型 69.65	積極型 -1.9	年配交易說明	4.59 43/106	17.88 12/106	28.43 5/106	38.23 9/106	7.90 71/104	7.93 53/103	14.35 74/96	9.02	-0.73	1.00	-0.11	4	4	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2025/03/25	股票型 19.12	積極型 -2.04	無配息交易說明	1.21 75/106	16.92 15/106	24.08 11/106	38.23 10/106	23.89 48/104	13.35 47/103	24.08 58/96	7.04	-0.49	0.89	-0.09	5	5	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/03/25	股票型 45.58	積極型 -1.89	無配息交易說明	4.57 43/106	17.88 12/106	28.43 5/106	38.23 9/106	7.92 71/104	7.94 53/103	14.35 74/96	9.02	-0.73	1.00	-0.11	4	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/03/25	股票型 10.327	積極型 -1.6	無配息交易說明	1.95 61/106	16.35 20/106	23.55 12/106	37.80 12/106	5.24 75/104	-3.98 73/103	-18.81 96/96	7.43	-0.92	1.03	-0.13	1	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2025/03/25	股票型 55.63	積極型 -1.47	年配交易說明	2.55 /	17.16 /	24.25 /	37.74 /	15.36 /	13.09 /	-3.15 /	7.18	-0.50	0.98	-0.09	3	3	1	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2025/03/25	股票型 14.767	積極型 -1.89	無配息交易說明	3.36 5/36	13.61 7/36	19.82 9/36	37.05 4/36	40.00 3/36	36.96 1/36	53.76 3/36	5.76	0.13	0.88	0.00	5	5	3	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2025/03/25	股票型 21.388	積極型 -1.75	無配息交易說明	3.27 5/36	13.54 7/36	19.76 9/36	36.98 4/36	39.84 3/36	36.82 1/36	53.49 3/36	5.77	0.22	0.87	0.12	5	3	3	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2025/03/25	股票型 59.33	積極型 -2.23	年配交易說明	1.70 65/106	16.00 21/106	22.83 16/106	36.97 13/106	16.69 58/104	13.13 48/103	16.32 72/96	7.52	-0.49	0.98	-0.09	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/03/25	股票型 117.2	積極型 -1.9	無配息交易說明	4.50 43/106	17.56 12/106	27.76 5/106	36.79 9/106	5.61 71/104	4.52 53/103	8.44 74/96	9.01	-0.82	1.00	-0.12	3	3	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/03/25	股票型 9.61	積極型 -2.63	無配息交易說明	-1.00 26/36	16.39 2/36	26.05 5/36	36.33 5/36	18.77 11/36	-1.69 23/36	0.92 26/36	5.06	-0.84	0.72	-0.08	2	3	1	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2025/03/25	股票型 16.65	積極型 -1.88	無配息交易說明	3.53 5/36	13.47 7/36	19.63 9/36	36.18 4/36	39.98 3/36	36.57 1/36	53.20 3/36	5.76	0.23	0.82	0.10	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金累積-美元 WMF000908 金磚四國	美元 2025/03/25	股票型 22.63	積極型 -0.3	無配息交易說明	3.25 27/72	12.67 16/72	15.14 2/72	34.72 1/71	42.43 8/69	40.86 3/69	60.38 27/69	2.96	0.26	0.93	-0.01	5	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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