元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/02/20	股票型 172.0599	積極型 0.63	無配息交易說明	14.37 1/198	13.61 2/198	15.32 17/195	78.24 2/195	85.76 9/190	61.45 13/177	61.98 51/161	10.57	0.85	1.10	0.08	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/02/20	股票型 161.5218	積極型 0.63	無配息交易說明	14.27 1/198	13.32 2/198	14.74 17/195	76.47 2/195	82.09 9/190	56.68 13/177	54.07 51/161	10.56	0.76	1.10	0.07	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/02/20	股票型 135.3081	積極型 0.62	無配息交易說明	14.67 1/198	12.38 2/198	7.14 17/195	68.59 2/195	72.67 9/190	35.59 13/177	36.96 51/161	11.17	0.30	1.26	0.07	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/02/20	股票型 47.48	積極型 1.56	無配息交易說明	10.96 2/31	11.11 2/31	11.38 4/31	67.18 2/31	60.29 2/31	36.33 9/30	42.21 20/28	8.63	0.30	0.94	0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/02/20	股票型 45.45	積極型 1.45	無配息交易說明	10.54 2/31	11.08 2/31	10.91 4/31	66.89 2/31	59.34 2/31	35.97 9/30	41.68 20/28	8.73	0.32	0.94	0.08	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/02/20	股票型 12.67	積極型 1.52	無配息交易說明	12.86 2/31	8.57 2/31	4.97 4/31	60.24 2/31	41.20 2/31	9.92 9/30	17.61 20/28	9.82	-0.31	1.05	0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/02/20	股票型 57.84	穩健型 -0.53	無配息交易說明	0.82 3/3	7.61 1/3	22.47 1/3	44.15 1/3	70.48 1/3	71.24 1/2	97.20 1/2	4.89	0.09	1.23	0.12	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/02/20	股票型 55.37	穩健型 -0.64	無配息交易說明	0.42 3/3	7.59 1/3	21.97 1/3	43.86 1/3	69.45 1/3	70.81 1/2	96.46 1/2	4.95	-0.13	1.40	0.18	3	4	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2025/02/20	股票型 19.02	積極型 -0.47	無配息交易說明	19.00 2/106	20.05 2/106	32.59 9/106	42.76 5/106	21.77 41/104	1.80 55/103	10.01 48/96	6.52	-0.48	0.88	-0.14	4	5	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/02/20	股票型 229.3847	積極型 -1.43	年配交易說明	15.62 8/106	17.27 7/106	34.05 5/106	42.63 6/106	13.60 49/104	5.38 51/103	9.15 49/96	6.47	-0.53	1.03	-0.12	1	2	1	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2025/02/20	股票型 47.9486	積極型 -1.3	無配息交易說明	11.46 8/36	14.18 6/36	25.62 9/36	41.78 4/36	30.87 6/36	24.28 1/36	28.89 4/36	4.86	-0.06	0.86	-0.06	5	4	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2025/02/21	股票型 29.71	穩健型 1.15	無配息交易說明	-0.03 116/146	6.37 15/145	9.96 12/142	41.61 3/136	74.56 29/127	50.51 24/116	149.66 33/103	4.92	-0.06	1.18	0.18	4	2	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2025/02/21	股票型 24.84	穩健型 1.14	半年配交易說明	-0.07 116/146	6.35 15/145	9.92 12/142	41.61 3/136	74.50 29/127	50.49 24/116	149.55 33/103	4.92	-0.06	1.18	0.18	4	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/02/20	股票型 10.289	積極型 1.14	無配息交易說明	18.64 3/106	19.01 3/106	33.23 7/106	41.44 8/106	0.36 72/104	-14.61 85/103	-30.30 94/96	7.16	-0.81	1.03	-0.17	1	2	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2025/02/20	股票型 57.957	積極型 -1.26	年配交易說明	16.45 5/106	17.41 6/106	32.83 8/106	39.96 9/106	11.71 52/104	-0.43 56/103	4.00 57/96	7.33	-0.43	0.98	-0.13	4	5	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2025/02/20	股票型 54.73	積極型 -0.27	年配交易說明	16.49 /	18.76 /	34.09 /	39.70 /	10.63 /	-1.60 /	-17.40 /	7.13	-0.43	0.99	-0.13	3	3	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/02/20	股票型 83.78	穩健型 -1.13	無配息交易說明	3.97 23/198	11.35 4/198	30.84 1/195	39.60 4/195	58.26 32/190	28.82 116/177	43.84 95/161	4.03	-0.37	0.89	-0.02	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/02/20	股票型 22.62	積極型 1.66	無配息交易說明	14.90 2/36	15.52 3/36	31.98 3/36	37.45 5/36	2.77 28/36	-11.58 25/36	-21.39 30/36	6.10	-1.13	1.29	-0.16	1	2	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/02/20	股票型 9.84	積極型 -0.3	無配息交易說明	10.31 10/36	17.28 1/36	31.2 4/36	37.43 6/36	14.69 12/36	-13.07 27/36	-10.46 26/36	4.25	-1.15	0.70	-0.16	2	2	1	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2025/02/20	股票型 25.84	積極型 -1.07	無配息交易說明	-0.23 158/198	3.69 87/198	29.14 3/195	36.86 7/195	88.06 8/190	67.25 6/177	114.26 3/161	5.60	-0.01	1.15	0.21	5	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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