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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2026/02/19
股票型
367.2502
積極型
1.16
無配息
交易說明
7.37
25/202
47.61
2/201
109.75
1/198
200.67
1/196
403.83
1/193
410.32
1/187
272.13
1/163
11.16
0.45
1.22
0.34
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2026/02/19
股票型
483.0682
積極型
1.16
無配息
交易說明
7.28
25/202
45.66
2/201
111.08
1/198
176.40
1/196
389.54
1/193
403.96
1/187
341.49
1/163
10.29
0.77
1.08
0.35
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2026/02/19
股票型
449.0779
積極型
1.16
無配息
交易說明
7.19
25/202
45.30
2/201
110.03
1/198
173.71
1/196
379.94
1/193
389.16
1/187
320.08
1/163
10.28
0.69
1.08
0.34
5
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2026/02/19
股票型
30.64
積極型
0.45
無配息
交易說明
8.13
28/30
49.70
6/30
112.11
4/30
161.62
3/30
318.34
3/30
269.81
3/30
171.13
4/27
10.44
0.02
1.05
0.31
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2026/02/19
股票型
99.57
積極型
1.01
無配息
交易說明
1.56
28/30
35.38
6/30
90.64
4/30
136.87
3/30
296.68
3/30
281.22
3/30
237.54
4/27
9.44
0.45
0.97
0.36
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2026/02/19
股票型
117.0
積極型
0.45
無配息
交易說明
1.34
28/30
34.87
6/30
90.11
4/30
136.77
3/30
295.35
3/30
279.97
3/30
236.55
4/27
9.44
0.47
0.96
0.33
1
2
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
167.99
穩健型
0.99
無配息
交易說明
13.22
15/199
34.52
25/193
78.43
10/192
112.56
2/183
122.00
15/172
284.77
7/159
341.61
4/137
10.40
0.69
1.34
0.46
5
5
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
274.15
穩健型
1.02
無配息
交易說明
13.12
17/199
34.84
24/193
78.25
11/192
112.16
3/183
123.14
13/172
289.81
6/159
294.97
7/137
10.37
0.76
1.33
0.47
5
5
1
觀察 申購
野村e科技證券投資信託基金
WMF000033
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
151.21
積極型
0.65
無配息
交易說明
10.47
50/199
42.56
2/193
83.55
5/192
110.34
4/183
110.69
29/172
299.39
5/159
306.70
6/137
10.94
0.96
1.35
0.46
5
5
1
觀察 申購
野村高科技證券投資信託基金
WMF000053
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
82.45
積極型
0.64
無配息
交易說明
10.54
47/199
41.57
4/193
80.18
8/192
106.49
5/183
109.21
32/172
303.97
3/159
314.53
5/137
10.56
1.04
1.32
0.47
5
5
1
觀察 申購
安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
465.87
積極型
1.31
無配息
交易說明
8.18
96/199
39.90
9/193
91.07
2/192
104.99
6/183
142.69
1/172
307.19
2/159
367.88
1/137
9.06
1.00
1.28
0.56
5
5
2
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
249.76
穩健型
1.38
無配息
交易說明
14.96
3/199
31.90
34/193
75.83
15/192
104.60
7/183
110.77
28/172
268.11
8/159
278.88
11/137
9.31
0.67
1.27
0.46
5
5
1
觀察 申購
元大新主流基金
WMF000196
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
115.91
穩健型
1.02
無配息
交易說明
9.80
62/199
45.18
1/193
89.02
3/192
102.89
8/183
101.83
44/172
204.95
41/159
178.43
52/137
11.99
-0.05
1.45
0.40
4
4
1
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
248.85
積極型
0.81
無配息
交易說明
14.84
4/199
29.18
46/193
56.69
69/192
102.58
9/183
109.77
31/172
307.62
1/159
259.35
15/137
9.25
1.07
1.23
0.50
5
5
2
觀察 申購
元大多多基金
WMF000189
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
80.98
穩健型
1.01
無配息
交易說明
6.93
123/199
34.90
21/193
82.92
6/192
101.39
11/183
115.03
22/172
186.65
58/159
159.88
66/137
10.63
0.03
1.36
0.41
4
3
1
觀察 申購
富邦日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
25.92
穩健型
0.77
年配
交易說明
10.53
49/199
23.14
113/193
55.49
77/192
97.69
13/183
96.57
60/172
196.33
49/159
130.20
98/137
9.29
0.28
1.19
0.41
3
3
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2026/02/13
股票型
141.15
積極型
-1.02
無配息
交易說明
14.79
7/109
40.24
3/109
75.81
3/109
96.02
3/109
95.62
4/109
114.91
5/107
70.68
12/102
8.58
0.17
0.96
0.19
5
5
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2026/02/19
股票型
19.45
穩健型
-1.06
無配息
交易說明
10.39
86/202
47.26
3/201
89.25
2/198
94.02
3/196
110.84
4/193
68.93
43/187
68.69
3/163
8.06
-0.33
1.81
0.11
2
1
1
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
199.5
穩健型
1.64
無配息
交易說明
10.56
45/199
36.76
14/193
77.49
12/192
93.90
14/183
125.07
12/172
256.50
9/159
264.45
13/137
9.21
0.71
1.22
0.50
5
5
2
觀察 申購
元大高科技基金
WMF000193
台灣
台幣
2026/02/11
股票型
77.04
積極型
0.56
無配息
交易說明
4.83
147/199
36.57
15/193
77.35
13/192
93.28
15/183
92.31
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163.29
77/159
129.70
99/137
9.95
-0.19
1.33
0.38
4
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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