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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2026/01/09
股票型
320.6178
積極型
1.35
無配息
交易說明
16.50
2/201
20.38
2/199
101.39
1/196
189.73
1/195
287.04
1/191
271.16
1/186
156.61
1/162
11.27
0.45
1.22
0.33
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2026/01/09
股票型
419.6446
積極型
1.36
無配息
交易說明
16.64
2/201
20.66
2/199
105.97
1/196
164.61
1/195
283.09
1/191
273.07
1/186
210.60
1/162
10.46
0.76
1.07
0.34
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2026/01/09
股票型
390.5574
積極型
1.35
無配息
交易說明
16.55
2/201
20.36
2/199
104.96
1/196
162.05
1/195
275.59
1/191
262.15
1/186
195.54
1/162
10.46
0.68
1.07
0.33
4
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2026/01/09
股票型
27.57
積極型
3.29
無配息
交易說明
17.64
2/31
29.67
3/31
101.37
3/31
158.19
3/31
222.29
3/31
177.21
2/31
103.94
4/28
10.13
-0.01
1.05
0.30
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2026/01/09
股票型
90.41
積極型
3.55
無配息
交易說明
17.05
2/31
27.82
3/31
97.52
3/31
144.50
3/31
236.33
3/31
209.15
2/31
169.86
4/28
9.54
0.44
0.96
0.35
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2026/01/09
股票型
105.19
積極型
3.28
無配息
交易說明
17.01
2/31
27.60
3/31
97.55
3/31
144.20
3/31
235.34
3/31
209.21
2/31
169.87
4/28
9.49
0.46
0.96
0.32
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2026/01/09
股票型
17.62
穩健型
3.1
無配息
交易說明
16.99
3/201
25.45
1/199
72.73
2/196
78.57
3/195
64.63
9/191
38.82
88/186
46.91
8/162
6.29
-0.43
1.74
0.09
2
1
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2026/01/09
股票型
117.0
積極型
0.31
無配息
交易說明
10.86
4/109
25.51
2/109
48.71
8/109
77.15
3/109
70.97
10/109
75.88
10/107
41.22
32/101
6.51
0.17
0.95
0.16
5
5
1
觀察 申購
安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2026/01/09
股票型
394.57
積極型
-1.3
無配息
交易說明
10.94
5/194
31.86
1/193
73.49
2/192
75.04
2/183
133.82
2/170
271.50
3/159
340.17
2/136
8.64
0.98
1.25
0.55
5
5
2
觀察 申購
野村e科技證券投資信託基金
WMF000033
台灣
台幣
2026/01/09
股票型
123.76
積極型
-1.87
無配息
交易說明
11.74
3/194
28.90
2/193
62.44
13/192
73.26
3/183
109.02
24/170
260.19
5/159
263.68
7/136
9.23
0.91
1.21
0.45
5
5
1
觀察 申購
野村高科技證券投資信託基金
WMF000053
台灣
台幣
2026/01/09
股票型
67.76
積極型
-1.89
無配息
交易說明
11.69
4/194
27.85
3/193
60.53
19/192
70.51
4/183
108.81
25/170
266.27
4/159
274.36
5/136
9.02
1.00
1.19
0.46
5
5
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2026/01/09
股票型
223.34
穩健型
-0.84
無配息
交易說明
5.60
100/194
20.37
20/193
65.02
7/192
69.94
5/183
116.48
13/170
242.91
6/159
258.55
9/136
10.14
0.72
1.29
0.45
5
5
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2026/01/09
股票型
137.01
穩健型
-0.8
無配息
交易說明
5.69
96/194
20.13
24/193
65.43
4/192
69.84
6/183
115.59
17/170
239.22
7/159
302.50
4/136
10.21
0.67
1.31
0.45
5
5
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
WMF001216
全球
歐元
2026/01/09
股票型
87.61
穩健型
3.37
無配息
交易說明
16.45
3/201
23.71
1/199
69.55
2/196
69.11
3/195
72.08
9/191
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88/186
94.94
8/162
5.75
0.13
1.36
0.12
3
4
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2026/01/09
股票型
101.94
穩健型
3.12
無配息
交易說明
16.44
3/201
23.50
1/199
69.61
2/196
68.86
3/195
71.58
9/191
54.88
88/186
95.01
8/162
5.76
0.14
1.24
0.12
2
4
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
全球
台幣
2026/01/08
股票型
46.72
積極型
-1.97
無配息
交易說明
2.98
133/201
12.80
9/199
50.27
6/196
67.94
4/195
143.59
3/191
150.91
9/186
35.19
108/162
6.60
0.57
1.23
0.44
5
2
1
觀察 申購
富邦日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2026/01/09
股票型
22.55
穩健型
0.57
年配
交易說明
5.03
108/194
17.33
52/193
52.26
50/192
67.46
9/183
96.85
47/170
175.12
47/159
115.85
99/136
9.52
0.27
1.21
0.41
3
3
1
觀察 申購
元大多多基金
WMF000189
台灣
台幣
2026/01/09
股票型
67.16
穩健型
-2.07
無配息
交易說明
8.25
41/194
23.77
10/193
61.44
17/192
67.31
10/183
101.99
37/170
157.12
67/159
137.23
74/136
8.79
-0.03
1.20
0.39
3
3
1
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2026/01/09
股票型
204.98
穩健型
0.0
無配息
交易說明
4.26
132/194
17.32
53/193
63.40
10/192
65.33
12/183
103.56
34/170
224.23
9/159
249.44
12/136
9.24
0.63
1.24
0.45
5
5
1
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型)
WMF004968
台灣
台幣
2026/01/09
股票型
40.85
穩健型
0.86
月配
交易說明
8.47
35/194
18.48
39/193
63.31
11/192
65.19
13/183
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1/159
312.01
3/136
7.97
1.28
1.15
0.58
5
5
3
觀察 申購
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