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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/04/17
股票型
170.5219
積極型
-0.24
無配息
交易說明
21.60
/
56.50
/
37.78
/
74.81
/
79.32
/
60.47
/
95.65
/
10.65
0.25
1.27
0.04
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/04/17
股票型
218.1603
積極型
-0.23
無配息
交易說明
17.52
/
43.27
/
33.28
/
67.99
/
81.67
/
68.11
/
113.44
/
9.20
0.65
1.09
0.06
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/04/17
股票型
204.507
積極型
-0.23
無配息
交易說明
17.43
/
42.94
/
32.63
/
66.33
/
78.10
/
63.15
/
103.05
/
9.20
0.56
1.09
0.05
4
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/04/17
股票型
57.91
積極型
-1.19
無配息
交易說明
15.39
/
38.37
/
27.07
/
57.29
/
61.55
/
51.63
/
81.34
/
7.57
0.28
0.95
0.02
1
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/04/17
股票型
50.97
積極型
-1.14
無配息
交易說明
15.24
/
38.21
/
27.02
/
57.24
/
61.68
/
51.46
/
81.09
/
7.63
0.28
0.95
0.06
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/04/17
股票型
15.28
積極型
-1.16
無配息
交易說明
13.94
/
39.83
/
18.90
/
51.85
/
45.73
/
17.86
/
59.29
/
8.74
-0.50
1.04
0.00
1
1
1
觀察 申購
富達基金-南歐基金
WMF001300
伊比利半島
歐元
2025/04/17
股票型
112.1
穩健型
-0.26
年配
交易說明
1.41
/
15.98
/
13.29
/
29.30
/
63.58
/
88.64
/
103.20
/
4.03
0.22
0.85
0.27
-
-
4
觀察 申購
元大黃金期貨信託基金
WMF000528
全球
台幣
2025/04/17
商品期貨型
13.15
積極型
-0.52
無配息
交易說明
8.41
/
16.99
/
16.89
/
27.67
/
43.09
/
41.86
/
53.09
/
3.61
-0.65
0.94
0.20
-
-
5
觀察 申購
富達基金-德國基金
WMF001346
德國
歐元
2025/04/17
股票型
76.35
穩健型
-0.28
年配
交易說明
-4.87
/
9.50
/
12.41
/
26.37
/
39.74
/
51.24
/
77.73
/
2.95
-0.47
0.99
0.11
-
-
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2025/04/17
股票型
53.4147
穩健型
0.66
無配息
交易說明
-5.21
/
8.71
/
19.67
/
26.37
/
42.60
/
74.90
/
145.66
/
3.71
-0.51
0.98
0.17
-
-
2
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2025/04/17
股票型
12.6
積極型
1.04
無配息
交易說明
-11.87
/
14.19
/
6.43
/
25.57
/
7.48
/
-3.14
/
-5.50
/
7.62
-0.76
0.95
-0.07
3
2
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2025/04/17
股票型
215.6213
積極型
0.88
年配
交易說明
-13.36
/
6.06
/
4.11
/
25.27
/
2.67
/
2.75
/
7.18
/
6.88
-0.57
1.03
-0.05
1
2
1
觀察 申購
富達基金-歐洲基金(歐元)
WMF001361
歐洲
歐元
2025/04/17
股票型
20.1
穩健型
-0.14
年配
交易說明
-1.75
/
7.03
/
6.11
/
23.73
/
35.59
/
45.76
/
79.64
/
3.04
-0.10
0.98
0.13
3
3
4
觀察 申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001651
中國
歐元
2025/04/17
股票型
27.56
積極型
-0.21
無配息
交易說明
-11.75
/
14.36
/
6.16
/
23.14
/
-1.16
/
-4.90
/
-27.23
/
7.74
-0.82
1.05
-0.07
2
2
1
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元
WMF004467
全球
美元
2025/04/17
股票型
11.36
穩健型
0.88
無配息
交易說明
1.48
/
7.18
/
4.92
/
23.09
/
30.13
/
25.92
/
0
/
3.96
-0.19
0.92
-0.01
4
5
5
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型)
WMF004470
全球
美元
2025/04/17
股票型
11.36
穩健型
0.88
無配息
交易說明
1.48
/
7.18
/
4.92
/
23.09
/
30.27
/
25.92
/
0
/
4.01
-0.19
0.92
-0.01
4
5
5
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
WMF004466
全球
台幣
2025/04/17
股票型
13.17
穩健型
0.91
無配息
交易說明
1.54
/
7.16
/
4.86
/
23.08
/
30.14
/
25.91
/
0
/
3.97
-0.15
0.94
0.16
5
5
5
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型)
WMF004469
全球
台幣
2025/04/17
股票型
13.17
穩健型
0.91
無配息
交易說明
1.54
/
7.16
/
4.86
/
23.08
/
30.27
/
25.91
/
0
/
3.96
-0.15
0.94
0.16
5
5
5
觀察 申購
富達基金-歐洲大型企業基金
WMF001353
歐洲
歐元
2025/04/17
股票型
62.6
穩健型
-0.15
年配
交易說明
-1.73
/
7.18
/
6.28
/
23.06
/
33.76
/
44.71
/
79.25
/
3.08
-0.11
0.96
0.13
3
3
4
觀察 申購
國泰全球基礎建設基金
WMF000644
全球
台幣
2025/04/17
股票型
17.4
穩健型
0.81
無配息
交易說明
0.52
/
3.57
/
2.41
/
22.97
/
26.36
/
22.97
/
34.16
/
3.09
-0.01
0.77
0.19
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觀察 申購
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