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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/10/22
股票型
245.1278
積極型
-8.36
無配息
交易說明
8.15
5/201
55.65
1/198
50.15
8/197
99.62
1/195
219.08
1/192
352.42
1/187
105.56
2/164
13.32
0.57
1.23
0.34
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/10/22
股票型
318.8516
積極型
-8.33
無配息
交易說明
9.93
5/201
58.52
1/198
50.87
8/197
91.54
1/195
206.99
1/192
319.25
1/187
140.23
2/164
11.94
0.63
1.09
0.35
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/10/22
股票型
297.3814
積極型
-8.34
無配息
交易說明
9.85
5/201
58.13
1/198
50.13
8/197
89.67
1/195
200.96
1/192
306.96
1/187
128.58
2/164
11.93
0.55
1.09
0.34
4
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/10/22
股票型
80.36
積極型
-1.95
無配息
交易說明
3.04
20/31
41.41
3/31
33.41
11/31
62.58
3/31
135.37
3/31
200.52
3/31
89.57
13/28
10.16
0.36
0.95
0.33
1
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/10/22
股票型
69.3
積極型
-1.81
無配息
交易說明
3.07
20/31
41.15
3/31
33.42
11/31
62.53
3/31
135.22
3/31
200.51
3/31
89.47
13/28
10.21
0.34
0.94
0.33
2
2
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/10/21
股票型
26.21
穩健型
-0.64
無配息
交易說明
1.23
42/50
32.77
3/50
80.63
3/49
55.04
3/48
129.98
3/42
166.98
5/42
104.08
18/35
8.37
-0.57
1.22
0.32
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/10/21
股票型
26.21
穩健型
-0.64
無配息
交易說明
1.23
42/50
32.77
3/50
80.63
3/49
55.04
3/48
129.98
3/42
166.98
5/42
104.08
18/35
8.37
-0.57
1.22
0.32
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/10/21
股票型
25.87
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
1.09
42/50
32.60
3/50
80.28
3/49
54.91
3/48
129.96
3/42
166.70
5/42
101.95
18/35
8.47
-0.61
1.23
0.38
4
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2025/10/21
股票型
25.87
穩健型
-0.53
無配息
交易說明
1.05
42/50
32.60
3/50
80.28
3/49
54.91
3/48
129.96
3/42
166.70
5/42
101.95
18/35
8.47
-0.60
1.23
0.38
5
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/10/22
股票型
21.07
積極型
-1.95
無配息
交易說明
1.29
20/31
39.87
3/31
34.70
11/31
54.50
3/31
131.33
3/31
185.76
3/31
52.04
13/28
11.67
-0.05
1.05
0.31
1
1
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/10/21
股票型
40.24
積極型
-2.11
無配息
交易說明
-1.13
31/35
26.9
4/35
50.37
3/35
52.71
1/35
120.37
1/35
124.18
1/35
45.43
3/35
5.89
1.37
0.43
0.36
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/10/21
股票型
22.41
穩健型
-0.62
無配息
交易說明
-0.20
42/50
31.47
3/50
81.99
3/49
46.62
3/48
125.32
3/42
155.13
5/42
64.36
18/35
8.88
-0.60
1.19
0.30
3
4
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/10/21
股票型
22.41
穩健型
-0.62
無配息
交易說明
-0.20
42/50
31.47
3/50
81.99
3/49
46.62
3/48
125.32
3/42
155.13
5/42
64.36
18/35
8.86
-0.61
1.19
0.30
3
4
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/10/22
股票型
189.64
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
6.54
26/192
38.57
8/192
104.77
3/187
45.38
1/182
96.97
14/167
247.07
6/156
262.05
6/134
9.55
0.31
1.29
0.35
5
5
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/10/22
股票型
116.5
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
6.69
21/192
39.07
7/192
106.05
1/187
45.26
2/182
96.29
16/167
259.01
3/156
297.34
4/134
9.62
0.21
1.37
0.35
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2025/10/22
股票型
65.1907
穩健型
-0.69
無配息
交易說明
0.85
76/108
10.62
54/108
17.87
36/108
44.82
2/108
76.95
3/107
133.00
3/105
140.23
5/100
2.73
-0.11
0.89
0.44
-
-
3
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2025/10/22
股票型
102.8
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
-0.98
197/201
21.81
9/198
55.04
5/197
43.25
4/195
83.81
8/192
103.77
13/187
38.24
119/164
6.85
0.50
1.06
0.27
5
3
2
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/10/22
股票型
181.65
積極型
-0.6
無配息
交易說明
2.72
128/192
29.74
46/192
93.66
8/187
42.92
6/182
85.40
35/167
285.42
2/156
219.19
20/134
9.06
0.61
1.33
0.39
5
5
1
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣)
WMF004966
台灣
台幣
2025/10/22
股票型
28.98
穩健型
-0.2
月配
交易說明
5.69
50/192
39.33
6/192
84.07
22/187
41.24
7/182
103.42
8/167
285.75
1/156
0
/
7.43
1.02
1.13
0.47
5
5
2
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型)
WMF004968
台灣
台幣
2025/10/22
股票型
35.45
穩健型
-0.19
月配
交易說明
5.70
50/192
39.35
6/192
84.04
22/187
41.23
7/182
103.43
8/167
285.68
1/156
0
/
7.44
1.01
1.14
0.47
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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