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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/12/01
股票型
288.9789
積極型
3.14
無配息
交易說明
18.26
1/201
44.03
1/198
85.09
1/196
156.31
1/196
224.53
1/192
286.48
1/186
158.72
1/163
12.72
0.63
1.20
0.32
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/12/01
股票型
377.1592
積極型
3.17
無配息
交易說明
17.70
1/201
46.22
1/198
83.58
1/196
140.14
1/196
219.34
1/192
280.43
1/186
207.64
1/163
11.62
0.81
1.07
0.33
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/12/01
股票型
351.3766
積極型
3.16
無配息
交易說明
17.60
1/201
45.85
1/198
82.66
1/196
137.78
1/196
213.07
1/192
269.28
1/186
192.71
1/163
11.61
0.72
1.07
0.32
4
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/12/01
股票型
94.15
積極型
1.46
無配息
交易說明
19.78
2/31
37.85
3/31
72.95
2/31
114.26
3/31
171.71
3/31
194.03
3/31
147.33
8/28
10.60
0.43
0.95
0.31
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/12/01
股票型
80.92
積極型
1.02
無配息
交易說明
19.64
2/31
37.73
3/31
72.35
2/31
114.00
3/31
172.10
3/31
195.08
3/31
146.45
8/28
10.68
0.43
0.96
0.32
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/12/01
股票型
24.68
積極型
1.43
無配息
交易說明
19.94
2/31
37.40
3/31
75.34
2/31
111.38
3/31
158.00
3/31
163.32
3/31
93.67
8/28
11.90
-0.05
1.04
0.28
1
1
1
觀察 申購
統一經建基金
WMF001435
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
211.9
積極型
-0.62
無配息
交易說明
2.57
25/193
26.58
7/192
69.62
8/190
64.13
2/183
99.18
12/170
180.14
15/158
251.59
11/135
8.76
2.93
-0.09
0.40
5
3
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
207.33
穩健型
-0.75
無配息
交易說明
2.86
19/193
25.25
15/192
78.17
3/190
63.56
4/183
103.19
6/170
210.26
4/158
273.17
7/135
10.15
0.74
1.29
0.40
5
5
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
127.19
穩健型
-0.72
無配息
交易說明
2.77
21/193
25.55
13/192
78.64
2/190
63.38
5/183
102.18
7/170
202.74
6/158
314.09
3/135
10.21
0.60
1.33
0.39
5
5
1
觀察 申購
富邦日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
21.09
穩健型
-0.89
年配
交易說明
1.04
52/193
20.84
52/192
65.60
18/190
61.96
7/183
78.28
59/170
147.24
45/158
116.82
98/135
9.52
0.24
1.23
0.35
3
3
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/12/01
股票型
43.78
積極型
-1.37
無配息
交易說明
-2.18
28/35
18.06
2/35
60.60
1/35
60.89
1/35
133.75
1/35
145.79
1/35
52.65
2/35
6.84
1.64
0.54
0.41
5
5
2
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
195.21
積極型
-0.52
無配息
交易說明
-0.03
86/193
16.59
89/192
61.50
43/190
59.94
8/183
86.39
40/170
237.95
2/158
230.28
16/135
9.37
0.97
1.30
0.43
5
5
2
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
192.39
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
3.04
17/193
26.33
9/192
73.31
7/190
58.76
9/183
92.75
23/170
190.98
10/158
263.45
8/135
9.24
0.65
1.26
0.40
5
5
1
觀察 申購
安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
339.85
積極型
-0.41
無配息
交易說明
4.15
8/193
31.72
1/192
66.64
14/190
58.58
10/183
103.81
5/170
207.63
5/158
311.18
4/135
8.49
0.79
1.27
0.46
5
5
2
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型)
WMF004967
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
38.09
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.55
64/193
24.10
23/192
66.49
15/190
57.49
11/183
100.84
10/170
253.66
1/158
0
/
8.01
1.38
1.15
0.53
5
5
3
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣)
WMF004965
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
47.39
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.57
64/193
24.13
23/192
66.48
15/190
57.48
11/183
100.85
10/170
253.80
1/158
0
/
8.00
1.38
1.15
0.53
5
5
3
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣)
WMF004966
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
30.61
穩健型
-0.19
月配
交易說明
0.16
64/193
23.61
23/192
65.80
15/190
56.91
11/183
100.10
10/170
252.21
1/158
0
/
8.00
1.38
1.15
0.53
5
5
3
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型)
WMF004968
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
37.44
穩健型
-0.18
月配
交易說明
0.19
64/193
23.63
23/192
65.84
15/190
56.91
11/183
100.13
10/170
252.22
1/158
0
/
8.00
1.37
1.15
0.53
5
5
2
觀察 申購
元大多多基金
WMF000189
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
60.06
穩健型
-1.02
無配息
交易說明
2.64
24/193
28.40
4/192
65.39
20/190
56.51
12/183
80.70
54/170
122.52
69/158
134.65
82/135
8.76
-0.06
1.20
0.32
3
3
1
觀察 申購
統一全天候基金
WMF001430
台灣
台幣
2025/12/02
股票型
462.34
積極型
-0.74
無配息
交易說明
0.90
55/193
27.04
6/192
69.46
9/190
56.37
13/183
77.70
60/170
163.88
28/158
194.04
32/135
9.14
0.34
1.28
0.35
4
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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