公告訊息 專案優惠 新品上架 ． 2026/01/23   「安聯全球收益成長基金」自民國115年2月6日起暫停接受新申購及轉(入)申購 ． 2026/01/23   「施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」、「施羅德2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」、「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券 投資信託基金」以及「施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」四檔目標到期債券基金，持有受金融制裁債券最新狀況更新-1150122 ． 2026/01/23   「元大巴西指數基金」等九檔基金之淨資產價值低於規定門檻-1141231 ． 2026/01/19   「摩根可持續基建基金」清算日：115年3月20日 ． 2026/01/14   「富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金」淨資產價值低於新臺幣1.5億元-1150106 ． 2026/01/13   「統一大滿貫基金」、「統一台灣動力基金」、「野村多元收益多重資產基金」及「PGIM保德信高成長基金」自115年1月14日起調整基金風險報酬等級 ． 2026/01/12   「瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金」併入「瑞銀 (盧森堡) 美元基金(澳幣避險)」，基金合併生效日：115年2月20日 ． 2026/01/12   「聯博新興市場企業債券基金」將併入「聯博全球非投資等級債券基金」，基金合併基準日：115年2月6日 ． 2026/01/12   「富邦美國通膨連結公債指數基金」清算生效日：115年02月23日 ． 2026/01/08   「柏瑞環球基金」基金管理機構有組織重大調整暨子基金投資經理變更於2026年1月5日生效 more... ． 2025/04/01   即日起至115年12月底，本公司收取之轉換手續費優惠通知。 ． 2021/08/01   即日起至115年12月止，信託平台網路單筆申購基金手續費優惠                ． 2026/01/16   2026/01/19 新基金上架 ． 2025/12/31   「兆豐台美動能股債平衡ETF基金(股票代號00982T)」核准成立 ． 2025/12/24   「台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(股票代號00987A)」核准成立 ． 2025/12/19   「群益台灣科技創新主動式ETF基金(股票代號00992A)」核准成立 ． 2025/12/16   「復華台灣未來50主動式ETF基金(股票代號00991A)」核准成立 ． 2025/12/16   「富邦美國傘型基金之富邦標普500 ETF基金(股票代號009814)」核准成立 ． 2025/12/09   「元大全球AI新經濟主動式ETF基金(股票代號00990A)」核准成立		人氣 精選 名稱 淨值 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 15.3200 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 27.6000 安聯台灣主動式ETF證券投資信託基金(股票代號00993A) 10.0000 群益台灣科技創新主動式ETF證券投資信託基金(股票代號00992A) 10.0000 大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF基金(股票代號009815) 10.0000 復華台灣未來50主動式ETF證券投資信託基金(股票代號00991A) 10.0000 中國信託台灣卓越成長主動式ETF證券投資信託基金(股票代號00995A) 10.0000 元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 44.1200 安聯台灣科技基金 435.4800 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(後收型) 10.7400 名稱 淨值 Data pager Data pager 123 元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 21.4000 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 20.4930 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 15.3200 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 27.6000 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) 91.8200 高盛投資級公司債基金X股美元 1,574.8900 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 51.3400 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) 261.3800 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 24.9800 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) 9.4100 {1} ##LOC[OK]## {1} ##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]## {1} ##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##