公告訊息 專案優惠 新品上架 ． 2026/10/02   「安聯收益成長基金」、「聯博-美國收益基金」及「聯博-全球多元收益基金」自115年10月2日起調整基金風險報酬等級 ． 2026/10/01   「羅素投資基金系列V」將於2026年10月16日召開年度股東大會 ． 2026/09/30   「施羅德環球基金系列－環球進取股票」及「施羅德環球基金系列－美國大型股」2026年11月配息付款日變更通知 ． 2026/09/30   「路博邁優質企業債券證券投信基金」淨值更正及後續處理事宜 ． 2026/09/30   「玉山高成長基金」等9檔基金修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書 ． 2026/09/30   「台新大眾貨幣市場基金」申報第二次追加募集通知 ． 2026/09/22   「第一金中概平衡基金」及「第一金台灣核心戰略建設基金」增訂反稀釋費用修訂證券投資信託契約 ． 2026/09/21   「普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金」擬合併未經核備之Select Investment Series III SICAV-T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund ． 2026/09/21   「統一奔騰基金」等三檔基金修正基金信託契約相關條文及基金公開說明書 ． 2026/09/21   「施羅德環球基金系列-環球收益股票」及「施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用 more... ． 2025/04/01   即日起至115年12月底，本公司收取之轉換手續費優惠通知。 ． 2021/08/01   即日起至115年12月止，信託平台網路單筆申購基金手續費優惠                ． 2026/09/30   「安聯亞洲半導體主動式ETF基金(股票代號00412A)」核准成立		人氣 精選 名稱 淨值 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 32.3500 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 59.1000 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-新臺幣NA類型累積級別(後收型) 9.7700 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-新臺幣NB類型配息級別(後收型) 9.7700 安聯亞洲半導體主動式ETF證券投資信託基金(股票代號00412A) 10.0000 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-新臺幣A類型累積級別 9.7700 群益台灣核心50主動式ETF證券投資信託基金(股票代號00415A) 10.0000 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-美元NA類型累積級別(後收型) 9.8940 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-美元NB類型配息級別(後收型) 9.8940 安聯台灣科技基金 836.4500 名稱 淨值 Data pager Data pager 123 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 17.9200 摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) 72.5500 元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 17.4200 貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) 11.1700 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-新臺幣A類型累積級別 9.7700 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-美元A類型累積級別 9.8940 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-日圓A類型累積級別 9.6300 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-新臺幣NA類型累積級別(後收型) 9.7700 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-新臺幣B類型配息級別 9.7700 元大優質收益成長多重資產證券投資信託基金-新臺幣NB類型配息級別(後收型) 9.7700 {1} ##LOC[OK]## {1} ##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]## {1} ##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##