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．2026/05/14 「施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」、「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」、「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」以及「施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」四檔目標到期債券基金，持有受金融制裁債券最新狀況更新-1150514
．2026/05/13 普徠仕(盧森堡)系列基金2026年股東大會通知
．2026/05/08 「聯博美國非投資等級債券基金」清算基準日：115年5月19日
．2026/05/08 「第一金全球Pet 毛小孩基金」清算基準日：115年5月29日
．2026/05/08 「羅素投資基金系列V」基金投資政策修訂
．2026/05/07 「(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金」合併至「(盧森堡)法盛國際基金I-盧米斯賽勒斯債券基金」之股東會議結果通知
．2026/05/07 「瀚亞印度基金」、「瀚亞印度策略收益平衡基金」及「瀚亞印度策略收益債券基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書
．2026/05/07 「(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金」合併至「(盧森堡)法盛國際基金I-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金」之股東會議結果通知
．2026/04/30 「富蘭克林華美策略高股息基金」清算基準日：115年6月8日
．2026/04/30 「富蘭克林坦伯頓-印度基金」淨值更正及後續處理事宜
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