2025/06/17   「安聯全球人口趨勢基金」自2025年7月24日起更名
2025/06/17   高參與率結構型商品之指標利率重設公告-適用期間至2025/09/30
2025/06/17   『富邦AI智能新趨勢多重資產型基金』終止國外投資顧問契約,並配合修正公開說明書
2025/06/17   「富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金」併入「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」,基金合併基準日:114年7月15日
2025/06/17   「施羅德 2022 到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」、「施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」以及「施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券 證券投資信託基金」三檔目標到期債券基金終止到期後持有俄羅斯受金融制裁債券之相關事宜通知-1140616
2025/06/17   「瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)」調降最高總年費及最高經理費
2025/06/11   「安本基金-拉丁美洲股票基金」清算,基金終止日:114年6月26日
2025/06/11   「滙豐亞洲非投資等級債券基金」併入「滙豐資源豐富國家收益基金」,基金合併基準日:114年8月11日
2025/06/09   「安本-印度股票基金」自2025年7月7日起進行印度投資方式變更
2025/06/09   「富蘭克林坦伯頓-天然資源基金」指標變更通知
名稱淨值
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 10.8100
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 18.1600
群益台灣精選強棒主動式ETF基金(股票代號00982A) 10.0000
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 28.3600
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 8.1300
元大店頭基金 18.6200
統一台股增長主動式ETF基金(股票代號00981A) 10.0000
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 2,539.0000
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 19,923.0752
群益中小型股基金 78.6400
名稱淨值
Data pager
Data pager
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中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 9.4750
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 10.2450
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 10.2600
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 10.6850
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 10.5100
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