親愛的投資人,您好:
本公司頃接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司(以下簡稱瑞銀投信) 來函通知:瑞銀投信經理之「瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金」(以下簡稱本基金,商品代碼:WMF001446),已於民國(下同)111年7月15日經金融監督管理委員會金管證投字第1110349624號函核准終止證券投資信託契約,瑞銀投信將依證券投資信託基金管理辦法第80條及本基金信託契約第24條規定,辦理基金清算事宜。
清算作業時程說明如下:
l 最後定時(不)定額扣款日:111年07月25日
l 最後買回(轉申購)申請日:111年08月26日下午3:00前
l 清算基準日:111年09月07日
為維護投資人權益,本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您,本基金之清算基準日為111年09月07日,若您未於111年08月26日下午3:00前申請買回或轉申購交易,將由瑞銀投信依法進行清算作業,並將清算後之餘額,依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊,特此轉知。您若有任何相關問題,請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬上
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