2021/02/23
「施羅德環球基金系列-新興市場收息債券」變更部份級別之配息政策乙事

親愛的投資人,您好

 

通知您:

 

施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-新興市場收息債券」變更部份級別之配息政策乙事,如投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金,可於2021325日前進行贖回或轉換,境外基金公司將依據公開說明書規定免費執行投資人之贖回或轉換指示,受此變更影響之基金級別及配息資訊如下表。相關訊息請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)查詢。特此通知。

 

ISIN Code

股份類別

計價幣別

現行配息政策

變更後之新配息政策

新配息政策下的第一個配息期間

LU1751207421

A-月配固定

美元

每月配發7%固定年息

每月配發6%固定年息

 2021年3月份
                                   
(配息付款日:2021年4月7日)

LU1884789568

U-月配固定

美元

每月配發7%固定年息

每月配發6%固定年息

LU1884789642

A-月配固定( C )

澳幣避險

每月配發7%固定年息±貨幣利差*

每月配發6%固定年息±貨幣利差*

LU1884789725

U-月配固定( C )

澳幣避險

每月配發7%固定年息±貨幣利差*

每月配發6%固定年息±貨幣利差*

LU1884789998

A-月配固定( C )

南非幣避險

每月配發7%固定年息±貨幣利差*

每月配發6%固定年息±貨幣利差*

LU1884790061

U-月配固定( C )

南非幣避險

每月配發7%固定年息±貨幣利差*

每月配發6%固定年息±貨幣利差*

LU1916462234

C-月配固定

美元

每月配發7%固定年息

每月配發8%固定年息

 

 

祝您投資順利

 

元大證券股份有限公司 敬上

 

 

 

 

 

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