親愛的投資人，您好

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本公司頃接獲施羅德證券投資信託股份有限公司(以下簡稱施羅德投信) 來函通知：

施羅德投信所經理之「施羅德四年到期新興市場主權債券證券投資信託基金」，將於110年6月8日到期（基金成立日：106年6月8日）。基金相關重要日期臚列如下：

          ●基金到期日：110年6月8日

●最後買回申請日：110年6月4日
   （該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用）。

      ●基金最後淨值日：110年6月8日
         （依據信託契約第21條為四捨五入至小數第四位）公告：110年6月9日

●基金到期淨資產價值公告日：110年6月15日
   （結算後淨資產價值依據信託契約第21條第1項但書不受四捨五入至小數第四位之限制）。

●基金到期日淨資產價值交付時程：預計110年6月23日前
   （到期日淨資產價值依劇信託契約第25條第2項於10個營業日內交付予受益人）。

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