2021/04/07
「施羅德四年到期新興市場主權債券基金」將於110年6月8日到期

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本公司頃接獲施羅德證券投資信託股份有限公司(以下簡稱施羅德投信) 來函通知:

施羅德投信所經理之「施羅德四年到期新興市場主權債券基金」,將於11068日到期(基金成立日:10668日)。基金相關重要日期臚列如下:

          ●基金到期日:11068

●最後買回申請日:11064
   (該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用,該日後即不受理買回申請,持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用)。

      ●基金最後淨值日:11068
        
(依據信託契約第21條為四捨五入至小數第四位)公告:11069

●基金到期淨資產價值公告日:110年6月15日
   (結算後淨資產價值依據信託契約第21條第1項但書不受四捨五入至小數第四位之限制)。

●基金到期日淨資產價值交付時程:預計110年6月23日前
   (到期日淨資產價值依劇信託契約第25條第2項於10個營業日內交付予受益人)。

 

 敬祝 投資順心

 元大證券股份有限公司 敬上

 

 

 

 

 

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