親愛的投資人,您好
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施羅德投信經理之「施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金,商品代碼:WMF000186、WMF000187、WMF002079)截至民國109年9月22日止之最近30個營業日平均淨資產價值低於新台幣貳億元,施羅德投信業依規定申請終止本基金信託契約,並經金管會109年9月29日金管證投字第1090359732號函核准在案,施羅德投信將依相關規定辦理後續基金清算作業。
清算作業時程說明如下:
l 本基金最後定時(不)定額扣款日:109年11月18日
l 本基金最後買回(轉申購)申請日:109年11月25日下午3:00前
l 本基金清算基準日:109年12月07日
為維護投資人權益,本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您,本基金之清算基準日為109年12月07日,若您未於109年11月25日下午3:00前申請買回或轉申購交易,將由施羅德投信依法進行清算作業,並將清算後之餘額,依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊,特此轉知。您若有任何相關問題,請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬上
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