2021/04/22
「元大新興亞洲美元債券基金」,將於110年6月3日進行清算

親愛的投資人,您好:

本公司頃接獲元大證券投資信託股份有限公司(以下簡稱元大投信) 來函通知:
元大投信經理之「元大新興亞洲美元債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金,商品代碼:WMF003113~WMF003117),截至110316日止,本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值已達信託契約第二十四條第一項第五款所定之信託契約終止標準,依規定向金融監督管理委員會(下稱金管會)申請終止信託契約及進行本基金之清算,業經金管會以110331日金管證投字第1100336343號函核准在案。

清算作業時程說明如下:

l   本基金最後定時()定額扣款日:110412

l   本基金最後買回(轉申購)申請日:11061日下午3:00

l   本基金清算基準日:11063

為維護投資人權益,本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您,本基金之清算基準日為11063日,若您未11061日下午3:00申請買回或轉申購交易,將由元大投信依法進行清算作業,並將清算後之餘額,依受益權單位數之比率分派予各受益人。

 

以上資訊,特此轉知。您若有任何相關問題,請聯絡您的業務專員。

敬祝 投資順心

元大證券股份有限公司 敬上

 

 

 

 

 

(1) 本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
(2) 向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
(3) 投資人申購前,應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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