親愛的投資人，您好：

本公司頃接獲施羅德證券投資信託股份有限公司(以下簡稱施羅德投信)來函通知：
施羅德投信經理之「施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金」(以下簡稱本基金，商品代碼：WMF003428~ WMF003431)證券投資信託契約(下稱信託契約)即將到期，相關重要期日臚列如下：

l   本基金信託契約到期日：民國(下同)111年10月4日（基金成立日：107年10月4日）。

l   最後買回申請日：111年9月30日下午3:00前（該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請，持有至到期日之受益人無須支付上述2%買回費用）。

l   基金最後淨值日：111年10月4日；基金最後淨值公告日：111年10月5日。

l   基金到期淨資產價值公告日：111年10月12日（結算後淨資產價值依據信託契約第21條第1項但書不受四捨五入至小數第四位之限制）。

l   基金到期日淨資產價值交付時程：預定於111年10月13日（到期日淨資產價值依據信託契約第25條第2項規定為信託契約屆滿時之10個營業日（即111年10月19日)內交付予受益人，前述預定交付日如有變動，請以實際交付日為準）。

為維護投資人權益，本公司財富管理部將依施羅德投信所列重要期日進行後續作業，並將到期後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。

以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。

敬祝 投資順心