親愛的投資人,您好
通知您:
摩根投信經代理之「摩根亞太高息平衡基金」因更正110年7月7日及7月8日淨值,摩根投信已重新公告更正後之淨值,元大證券財富管理部將協助處理補償投資人之後續作業及匯款事宜,特此通知。
基金代碼
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基金級別名稱
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ISIN Code
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淨值日
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更正前淨值
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更正後淨值
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WMF000675
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摩根亞太高息平衡基金-季配息
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TW000T1120B0
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110年7月7日
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10.3862
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10.2822
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WMF000165
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摩根亞太高息平衡基金-累積型
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TW000T1120A2
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110年7月8日
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14.7316
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14.7314
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WMF000675
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摩根亞太高息平衡基金-季配息
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TW000T1120B0
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110年7月8日
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10.3061
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10.2027
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祝您投資順利
元大證券財富管理部 敬啟
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