2022/07/29
「柏瑞環球新興市場債券基金」及「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」將於111年9月6日進行清算

親愛的投資人,您好:

本公司頃接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱柏瑞投信)來函通知:
柏瑞投信總代理之「柏瑞環球新興市場債券基金(商品代碼:WMF000736~738)及「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(商品代碼:WMF000746~747WMF001395),下列合稱本基金,已於民國(下同)111610日經金融監督管理委員會金管證投字第1110341912號函核准辦理基金清算事宜。

清算作業時程說明如下:

l   最後定時()定額扣款日:111829

l   最後買回(轉申購)申請日:111829日下午3:00

l   清算生效日:11196

為維護投資人權益,本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您,本基金之清算生效日為11196日,若您未111829日下午3:00申請買回或轉申購交易,將由柏瑞投信及境外基金管理機構依法進行清算作業,並將清算後之餘額,依受益權單位數之比率分派予各受益人。

以上資訊,特此轉知。您若有任何相關問題,請聯絡您的業務專員。

敬祝 投資順心

元大證券股份有限公司 敬上

 

 

 

 

 

(1) 本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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