親愛的投資人,您好:
本公司頃接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱柏瑞投信)來函通知:
柏瑞投信總代理之「柏瑞環球新興市場債券基金」(商品代碼:WMF000736~738)及「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」(商品代碼:WMF000746~747及WMF001395),下列合稱本基金,已於民國(下同)111年6月10日經金融監督管理委員會金管證投字第1110341912號函核准辦理基金清算事宜。
清算作業時程說明如下:
l 最後定時(不)定額扣款日:111年8月29日
l 最後買回(轉申購)申請日:111年8月29日下午3:00前
l 清算生效日:111年9月6日
為維護投資人權益,本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您,本基金之清算生效日為111年9月6日,若您未於111年8月29日下午3:00前申請買回或轉申購交易,將由柏瑞投信及境外基金管理機構依法進行清算作業,並將清算後之餘額,依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊,特此轉知。您若有任何相關問題,請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬上
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