親愛的投資人,您好:
本公司頃接獲野村證券投資信託股份有限公司(以下簡稱野村投信)來函通知:
野村投信總代理之「NN (L) 歐洲新興市場股票基金」(以下簡稱本基金,商品代碼:WMF000961),已於民國(下同)111年6月15日經金融監督管理委員會金管證投字第1110346620號函核准辦理基金清算事宜。
NN (L)境外基金公司之董事會(以下簡稱「董事會」)表示就目前的市場情況,本基金之投資經理人無法也無意購買俄羅斯的股票,而此對本基金之績效有顯著的影響。本基金之投資政策及目標已因此而無法實現。此外,本基金管理之資產比例低,且已被認為處在無法有效管理的臨界點。因此董事會認為清算本基金符合股東之最佳利益。
另,截至上一次之淨資產價值計算日期(即111年2月28日),本基金對俄羅斯投資之曝險約為30%(下稱「受影響資產」)。因俄烏武裝衝突之相關制裁,受影響資產亦無法出售或交易。
而受影響資產將於預計兩年的期間內逐步出售,前述時間可能會在考量股東之最佳利益後延長。一旦董事會結束清算,將通知股東關閉日期。強制買回股份將於變現受影響資產所得款項之最末一次支付後進行。
清算作業時程說明如下:
l 清算基準日:111年06月24日
為維護投資人權益,本公司財富管理部自111年3月1日起已停止接受本基金之新申購、轉申購或買回交易。提醒您,本基金之清算基準日為111年06月24日,將由野村投信依法進行清算作業,並將清算後之餘額,依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊,特此轉知。您若有任何相關問題,請聯絡您的業務專員。
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