2021/11/18
「施羅德環球基金系列-環球收息債券」變更部份級別之配息政策乙事.

親愛的投資人,您好

 

通知您:

 

施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球收息債券」變更部份級別之配息政策乙事,此更改將根據股東於2021年11月派息的記錄日(即2021年11月17日)持有的股份數目就於2021年11月30日(「生效日」)到期支付的派息而生效,並將適用於往後所有派息,受此變更影響之基金級別及配息資訊如下表。相關訊息請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)查詢。特此通知。

 

基金代碼

ISIN CODE

基金名稱

現時每年派息率

日後每年派息率

WMF003374

LU1514167136

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

每月支付4.75%

每月支付4.5%

WMF003375

LU1514168969

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

每月支付4.75%,包括貨幣利差*

每月支付4.5%,包括貨幣利差*

 

 

 

祝您投資順利

 

元大證券股份有限公司 敬上

 

 

 

 

 

(1) 本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
(2) 向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
(3) 投資人申購前,應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
(4) 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市價不代表實際提解價格。
(5) 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
(6) 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
(7) 隱私權保護聲明
(8) 保密措施項目
地址:10488台北市中山區南京東路三段225號2樓之2 | 客服專線: (02)2718-5886 | 電子信箱:webmaster@yuanta.com
建議使用IE 11.0 以上版本,螢幕解析度為 1024 x 768