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親愛的投資人，您好
通知您：
施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收息債券」變更部份級別之配息政策乙事，此更改將根據股東於2021年11月派息的記錄日(即2021年11月17日)持有的股份數目就於2021年11月30日(「生效日」)到期支付的派息而生效，並將適用於往後所有派息，受此變更影響之基金級別及配息資訊如下表。相關訊息請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)查詢。特此通知。
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基金代碼
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ISIN CODE
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基金名稱
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現時每年派息率
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日後每年派息率
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WMF003374
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LU1514167136
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施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定
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每月支付4.75%
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每月支付4.5%
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WMF003375
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LU1514168969
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施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)
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每月支付4.75%，包括貨幣利差*
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每月支付4.5%，包括貨幣利差*
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祝您投資順利
元大證券股份有限公司 敬上
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