2021/07/19
「NN (L) 亞洲收益基金」110年7月2日基金淨值更正

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野村投信總代理之「NN (L) 亞洲收益基金」因更正110年7月2日淨值,野村投信已重新公告更正後之淨值,元大證券財富管理部將協助處理補償投資人之後續作業及匯款事宜,特此通知。

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更正前

更正後

WMF000968

LU0113303043

NN (L) 亞洲收益基金X股美元

1,309.36

1,402.00

WMF001690

LU0976923788

NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)

221.63

237.41

WMF001691

LU0976923861

NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

219.15

234.72

WMF004005

LU1273034956

NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型)

227.77

243.99

 

祝您投資順利

元大證券財富管理部 敬啟

 

 

 

 

 

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