親愛的投資人,您好
通知您:
野村投信總代理之「NN (L) 亞洲收益基金」因更正110年7月2日淨值,野村投信已重新公告更正後之淨值,元大證券財富管理部將協助處理補償投資人之後續作業及匯款事宜,特此通知。
商品代碼
|
*ISIN CODE
|
*商品全稱(中文)
|
更正前
|
更正後
|
WMF000968
|
LU0113303043
|
NN (L) 亞洲收益基金X股美元
|
1,309.36
|
1,402.00
|
WMF001690
|
LU0976923788
|
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)
|
221.63
|
237.41
|
WMF001691
|
LU0976923861
|
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
|
219.15
|
234.72
|
WMF004005
|
LU1273034956
|
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型)
|
227.77
|
243.99
|
祝您投資順利
元大證券財富管理部 敬啟
|