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親愛的投資人,您好:
本公司頃接獲聯博證券投資信託股份有限公司(以下簡稱聯博投信)來函通知:
聯博投信就其經理之「聯博美國非投資等級債券基金」(以下簡稱本基金,商品代碼:WMF003607~ WMF003610),已向金融監督管理委員會(下稱金管會)申請終止信託契約,並經金管會於115年4月17日金管證投字第1150339125號函核准在案。
聯博投信將於下列時程,依證券投資信託基金管理辦法第80條及本基金信託契約第25條規定進行後續清算相關事宜。
清算作業時程說明如下:
l 本基金自115年4月起配息級別即不再進行收益分配
l 最後定時(不)定額扣款日:115年4月22日
l 最後買回(轉申購)申請日:115年5月15日下午3:00前
l 清算基準日:115年5月19日
為維護投資人權益,本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您,本基金之清算基準日為115年5月19日,若您未於115年5月15日下午3:00前申請買回或轉申購交易,將由聯博投信依法進行清算作業,並將清算後之餘額,依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊,特此轉知。您若有任何相關問題,請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟
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