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親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱品浩投顧)通知：
PIMCO FUNDS:Global Investors Series plc系列基金子基金「PIMCO動態多元資產基金」(已於2024年9月3日終止在台募集及銷售）將於2024年10月18日召開臨時股東大會，決議該子基金之合併事宜，重要資訊如下：
●擬議將「PIMCO動態多元資產基金」（下稱「合併子基金」；在台未核備）合併入「PIMCO Strategic Income Fund」（下稱「接收子基金」；在台未核備），對照清單如下：
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合併子基金：PIMCO動態多元資產基金
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接收子基金：PIMCO Strategic Income Fund
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基金代碼
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級別
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幣別
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ISIN
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級別
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幣別
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ISIN
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WMF004201
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M級類別(美元避險)(月收息強化股份)
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美元
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IE00BL3SV261
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M Retail Income II
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美元
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IE000QMC8DF7
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WMF004202
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E級類別(美元避險)(累積股份)
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美元
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IE00BF055V54
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E Class Accumulation
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美元
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IE00BG800R07
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WMF004305
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E級類別(歐元)(累積股份)
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歐元
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IE00BZ6SF527
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E Class EUR (Hedged) Accumulation
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歐元
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IE00BG800Y73
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●將於2024年10月18日上午10:00 (愛爾蘭時間)召開臨時股東大會決議此一合併提案；
●相關作業時程表如下：
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項目
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日期 (愛爾蘭時間)
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寄送股東通知信予合併子基金之股東
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2024年9月9日
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委託書投送截止日
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2024年10月16日上午10:00
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臨時股東大會召開日
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2024年10月18日上午10:00
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合併子基金之最後交易日
(即11月18日~22日為停止交易期)
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2024年11月15日
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合併子基金之最後定時(不)定額扣款日
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2024年11月15日
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合併執行日(如經臨時股東大會決議通過)
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2024年11月22日
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合併後接收子基金之可交易日
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2024年11月25日
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謹提醒您留意上開臨時股東大會訊息及相關基金停止交易期間，另為維護投資人權益，本公司財富管理部已停止接受「PIMCO動態多元資產基金」（在台未核備）之新申購或轉申購交易。
以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟
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