親愛的投資人，您好：

本公司頃接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱法巴投顧)通知：
法巴投顧總代理之「法巴俄羅斯股票基金」，已於民國(下同)115年1月12日經金融監督管理委員會金管證投字第1140366944號函核准清算在案，法巴投顧將依規定辦理基金清算事宜。

清算作業時程說明如下：

l   法巴投顧接獲境外基金管理機構通知，鑑於本基金自111年3月1日起暫停受理交易且至今俄烏局勢未見改善，法巴基金董事會在符合股東之最佳利益考量下，決議基金清算。

l   本基金之投資組合由現金，俄羅斯資產與少量具流動性非俄羅斯資產組成，經理人已於2025年夏季成功處分部分流動性資產，致使可用現金部位增加，該現金部位已投資於歐洲短期國庫券且採短存續期間與定期展期策略。基金清算初期將僅涉及現金之分配，而其他資產（含俄羅斯與非俄羅斯資產）因制裁導致無流動性，將不列入分配範圍。可分配的清算款項將於清算基準日後，依據股東持股比例發放。

l   無流動性的資產（俄羅斯資產與非俄羅斯資產）若因情勢改變而恢復可交易狀態，基金經理人將在符合投資人最佳利益下評估出售該資產，出售所取得之款項將再分配予投資人。

l   清算日：115年5月4日

本基金後續將依法進行清算作業，並於取得清算後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。

以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。

敬祝 投資順心