公告訊息 專案優惠 新品上架 ． 2026/05/14   「施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」、「施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金」、「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金」以及「施羅德2025到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」四檔目標到期債券基金，持有受金融制裁債券最新狀況更新-1150514 ． 2026/05/13   普徠仕(盧森堡)系列基金2026年股東大會通知 ． 2026/05/08   「聯博美國非投資等級債券基金」清算基準日：115年5月19日 ． 2026/05/08   「第一金全球Pet 毛小孩基金」清算基準日：115年5月29日 ． 2026/05/08   「羅素投資基金系列V」基金投資政策修訂 ． 2026/05/07   「(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金」合併至「(盧森堡)法盛國際基金I-盧米斯賽勒斯債券基金」之股東會議結果通知 ． 2026/05/07   「瀚亞印度基金」、「瀚亞印度策略收益平衡基金」及「瀚亞印度策略收益債券基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書 ． 2026/05/07   「(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金」合併至「(盧森堡)法盛國際基金I-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金」之股東會議結果通知 ． 2026/04/30   「富蘭克林華美策略高股息基金」清算基準日：115年6月8日 ． 2026/04/30   「富蘭克林坦伯頓-印度基金」淨值更正及後續處理事宜 more... ． 2025/04/01   即日起至115年12月底，本公司收取之轉換手續費優惠通知。 ． 2021/08/01   即日起至115年12月止，信託平台網路單筆申購基金手續費優惠                ． 2026/04/29   「統一台股升級50主動式ETF基金(股票代號00403A)」核准成立 ． 2026/04/29   「野村臺灣策略高息主動式ETF基金(股票代號00999A)」核准成立 ． 2026/04/21   「元大納斯達克100增強成長精選ETF基金(股票代號009820)」核准成立 ． 2026/04/17   「中國信託美國數據中心及電力ETF基金(股票代號009819)」核准成立 ． 2026/04/13   「國泰台股動能高息主動式ETF基金(股票代號00400A)」核准成立 ． 2026/04/08   「復華全球金融股票入息主動式ETF基金(股票代號00998A)」及「復華全球金融債券入息主動式ETF基金(股票代號00986D)」核准成立 ． 2026/04/07   「摩根台灣鑫收益主動式ETF基金(股票代號00401A)」核准成立 ． 2026/04/02   「群益美國增長主動式ETF基金(股票代號00997A)」核准成立		人氣 精選 名稱 淨值 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 25.1400 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 45.6400 統一台股升級50主動式ETF證券投資信託基金(股票代號00403A) 9.9900 元大納斯達克100增強成長精選ETF證券投資信託基金(股票代號009820) 10.0000 安聯台灣科技基金 781.7600 元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 58.9300 野村臺灣策略高息主動式ETF證券投資信託基金(股票代號00999A) 9.9800 元大新主流基金 195.5800 統一奔騰基金 745.3000 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 3,986.0000 名稱 淨值 Data pager Data pager 123 富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 14.7700 富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 7.8710 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 18.9800 摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) 75.0200 元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 18.2900 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配 美元 11.5900 元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 13.6400 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) 1,084.0000 {1} ##LOC[OK]## {1} ##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]## {1} ##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##