2020/08/11   『法巴基金』、『法巴A基金』之投資人須知更新及法巴基金2019年年度財報相關事項通知.
2020/08/10   「摩根全球α證券投資信託基金」謹訂於民國(下同)109年9月15日以書面決議方式召開受益人會議
2020/08/10   「匯豐全系列基金」最新公開說明書、與總代理之境外全系列基金最新公開說明書、投資人須知公告
2020/08/07   富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金、歐洲高收益基金及多空策略基金之績效指標變更前後之中英文名稱
2020/08/07   「富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金」經營團隊異動通知.
2020/08/07   「富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金」經營團隊異動通知
2020/08/07   摩根總代理之境外基金相關投資人須知及公開說明書更新事宜-202007
2020/08/05   「安本標準科技股票基金」名稱與投資政策的變動,「安本標準歐元高收益債券基金」、「安本標準新興市場當地貨幣債券基金」和「安本標準新興市場債券基金」變更相關之投資政策,將自2020年9月1日起生效
2020/07/31   「摩根基金-JPM 巴西(美元)-A股(累計)」自民國109年8月5日之交易時間截止後暫停接受新申購
2020/07/29   「FTIF-Franklin Select U.S. Eq uity Fund(台灣未核備基金)」併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金(FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund)」
名稱淨值
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 10.2400
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型(新臺幣) 10.1282
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金A2類型(新台幣) 10.7600
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣不配息 10.5232
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) 10.8338
元大新東協平衡基金-新台幣 7.8000
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.0396
第一金全球高收益債券基金(A) 14.2781
摩根絕對日本基金 16.2200
野村台灣高股息證券投資信託基金 29.4700
名稱淨值
123
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) 11.3252
群益全球優先順位高收益債券基金(累積型-新台幣) 10.2834
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) 9.2000
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 12.4800
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 10.8500
施羅德(環)環球收息債券(美元)A-月配固定 103.0694
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 214.4700
摩根多元入息成長基金-累積型 11.5834
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 81.0995
聯博-房貸收益基金A2級別美元 16.8800
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