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元大投信所經理之21檔基金,截至民國106年09月30日止淨資產價值低於新臺幣三億元,基金概況詳見下表說明:
編號
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基金名稱
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淨值日期
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淨值
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管理資產
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受益人數
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1
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元大中國高收益點心債券基金
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20170929
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11.0986
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224,804,076.00
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115
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2
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元大台灣電子科技基金
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20171002
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36.98
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258,404,604.00
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*922
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3
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元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型
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20170929
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10.53
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92,211,175.00
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201
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4
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元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型
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20170929
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10.49
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44,142,577.00
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111
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5
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元大印度指數基金
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20170929
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9.467
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163,935,947.00
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630
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6
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元大印尼指數基金
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20170929
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9.455
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237,197,270.00
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778
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7
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元大富櫃50基金
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20171002
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13.84
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269,220,459.00
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*918
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8
|
元大摩臺基金
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20171002
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37.87
|
292,283,756.00
|
*60
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9
|
元大中國機會債券基金-新台幣
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20170929
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9.8479
|
177,082,478.00
|
135
|
10
|
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息
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20170929
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10.5337
|
52,452,169.00
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17
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11
|
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息
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20170929
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9.91
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47,984,580.00
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10
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12
|
元大滬深300單日反向1倍基金
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20170929
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15.61
|
100,682,594.00
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*369
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13
|
元大標普500單日正向2倍基金
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20170929
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28.21
|
110,457,430.00
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*73
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14
|
元大日經225基金
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20171002
|
25.69
|
113,689,538.00
|
*72
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15
|
元大韓國KOSPI200基金
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20170929
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22.78
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123,693,614.00
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*146
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16
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元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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20170929
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20.7339
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115,612,399.00
|
*67
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17
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元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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20170929
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18.9136
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171,999,994.00
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*112
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18
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元大澳幣貨幣市場基金-新台幣
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20170928
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10.0334
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128,807,696.00
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143
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19
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元大澳幣貨幣市場基金-澳幣
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20170928
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10.0791
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116,934,342.00
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13
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20
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元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金
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20170929
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19.5294
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110,321,366.00
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*128
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21
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元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金
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20170929
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20.059
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144,705,290.00
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*45
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註:*係指ETF截至2017年9月30日之受益人數
祝您投資順利
元大證券財富管理部 敬啟
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