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元大投信所經理之25檔基金,截至民國107年9月28日止淨資產價值低於新臺幣三億元,基金概況詳見下表說明:
編號
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基金名稱
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淨值日期
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淨值
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管理資產
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受益人數
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1
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元大台灣電子科技基金
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20181001
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36.72
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219,860,421
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*865
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2
|
元大台商收成基金
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20181001
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23.99
|
266,829,020
|
*1,230
|
3
|
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型
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20180928
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10.44
|
77,265,674
|
181
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4
|
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型
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20180928
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10.39
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39,070,661
|
100
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5
|
元大印度指數基金
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20180928
|
9.391
|
128,241,400
|
536
|
6
|
元大印尼指數基金
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20180928
|
8.431
|
222,429,711
|
731
|
7
|
元大富櫃50基金
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20181001
|
12.22
|
201,020,753
|
*987
|
8
|
元大中國機會債券基金-新台幣
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20180928
|
9.5548
|
110,169,806
|
109
|
9
|
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息
|
20180928
|
10.4792
|
31,581,026
|
17
|
10
|
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息
|
20180928
|
9.6839
|
27,471,445
|
10
|
11
|
元大滬深300單日反向1倍基金
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20180928
|
15.01
|
141,771,635
|
*492
|
12
|
元大全球股票入息基金-新台幣不配息
|
20180928
|
10.76
|
89,659,699
|
77
|
13
|
元大全球股票入息基金-新台幣配息
|
20180928
|
9.56
|
81,230,590
|
83
|
14
|
元大全球股票入息基金-美元配息
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20180928
|
9.735
|
59,919,328
|
9
|
15
|
元大標普500單日正向2倍基金
|
20180928
|
36.19
|
123,638,204
|
*157
|
16
|
元大歐洲50基金
|
20180928
|
24.43
|
208,435,884
|
*254
|
17
|
元大日經225基金
|
20181001
|
30.42
|
119,404,497
|
*79
|
18
|
元大韓國KOSPI200基金
|
20181001
|
22.63
|
111,522,910
|
*209
|
19
|
元大大中華豐益平衡基金-新台幣
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20180928
|
9.681
|
207,488,783
|
155
|
20
|
元大大中華豐益平衡基金-人民幣
|
20180928
|
10.156
|
46,344,342
|
10
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21
|
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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20180928
|
18.1686
|
83,139,492
|
*65
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22
|
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
|
20180928
|
19.4862
|
128,492,181
|
*109
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23
|
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣
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20180927
|
9.4113
|
131,258,084
|
128
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24
|
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣
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20180927
|
10.1942
|
48,344,465
|
11
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25
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元大美國政府1至3年期債券ETF基金
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20180928
|
31.4279
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110,437,545
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*79
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註:*係指ETF截至2018年9月28日之受益人數
祝您投資順利
元大證券財富管理部 敬啟
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