親愛的投資人，您好：

本公司頃接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司(以下簡稱貝萊德投信)來函通知：
貝萊德投信總代理之貝萊德全球基金系列旗下之「貝萊德新興歐洲基金」(以下簡稱本基金，商品代碼：WMF001120、WMF001121)，已獲盧森堡主管機關之核准，並於民國（下同）113年2月26日經金融監督管理委員會金管證投字第1120366397號函核准，將於113年5月13日（下稱「分割生效日」）進行基金分割並移轉其流動資產至「貝萊德新興歐洲基金II」(下稱「接收基金」)；而接收基金將於113年6月17日(下稱「重新定位生效日」)重新定位暨變更名稱為「貝萊德新興市場中國除外基金」。

相關變更事項簡要說明如下：

l   由於俄烏戰爭持續，正常市場交易條件仍然受到嚴重損害，而本基金投資組合中有相當比重是由目前仍不可交易之俄羅斯上市部位（下稱「俄羅斯證券」）組成；

l   鑒於本基金持有的俄羅斯證券，基金董事會經過審慎考量，為維護股東之最佳利益，決議將本基金資產中流動及可交易部分（下稱「流動資產」）移轉至貝萊德投信新成立之子基金「貝萊德新興歐洲基金II」（即「接收基金」），而俄羅斯資產則保留在本基金（下稱「基金分割」）；

l   基金分割將於分割生效日生效。基金分割後，本基金將僅持有俄羅斯資產，以及足以支應持續管理和營運費用之現金，並將維持暫停交易狀態，並將在可實行時儘快進行清算且將適時通知投資人。

l   自分割生效日起，股東除原持有本基金之股份數不變外，亦將取得新成立之接收基金同樣股份類別之相同股份數；另就與基金分割之任何相關費用，包括有關將流動資產移轉至接收基金之任何交易費用將由基金管理公司負擔，併此說明。

l   接收基金起初被命名為「貝萊德新興歐洲基金II」，並自重新定位生效日，接收基金將改變其投資目標、政策暨變更名稱為「貝萊德新興市場中國除外基金」，並將變更其基礎貨幣由歐元變更為美元。(接收基金於重新定位生效日前不開放申購)

l   重要日期及時程表：

(一)基金分割生效日：113年5月13日

(二)接收基金開放贖回日：113年5月14日

(三)接收基金重新定位生效日：113年6月17日

基金如下表所示：

以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。

敬祝 投資順心