2014/04/23
匯豐環球投資基金—印度股票基金重新計算更正淨值

親愛的投資人,您好

匯豐投信通知:
本公司總代理之「匯豐環球投資基金—印度股票」於2013年7月29日至2013年8月29日期間之淨值計算錯誤,計算價格時發生超過基金價格0.5%的估值錯誤;由於估值錯誤,本基金的價格被高估約0.51%至1.17%。
針對上述期間有申購或轉申購入本基金之交易,本公司將依正確價格支付投資人差額,並已採取必要措施,以防止未來發生同類錯誤;對於本次基金淨值更正所造成投資人之不便,深感抱歉,所有投資人之權益不受影響。修訂內容可至匯豐投顧官
網及基金公開資訊觀測站公告更新後之基金淨值,提供投資人查詢使用。


祝您投資順利
元大寶來證券股份有限公司 敬上
 

 

 

 

 

 

(1) 本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
(2) 向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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