2019/07/05
「元大中國機會債券基金」等二十二檔基金之淨資產價值低於新台幣三億元

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元大投信所經理之22檔基金,截至民國108年06月28日止淨資產價值低於新臺幣三億元,基金概況詳見下表說明:  

編號

基金名稱

淨值日期

淨值

管理資產

受益人數

1

元大台灣電子科技證券投資信託基金

20190701

35.5

230,312,912

*860

2

元大台商收成證券投資信託基金

20190701

22.8

242,274,398

*1279

3

元大巴西指數證券投資信託基金

20190628

7.178

294,082,772

776

4

元大印度指數證券投資信託基金

20190628

10.289

130,552,508

505

5

元大印尼指數證券投資信託基金

20190628

9.888

209,293,863

632

6

元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣

20190628

10.1579

102,431,837

92

7

元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(A)不配息

20190628

10.9412

27,206,853.00

12

8

元大中國機會債券證券投資信託基金-人民幣(B)配息

20190628

9.9753

33,850,240.00

9

9

元大標普500單日正向2倍證券投資信託基金

20190628

36.18

159,756,087

*114

10

元大歐洲50證券投資信託基金

20190628

25.46

166,253,370

*217

11

元大日經225證券投資信託基金

20190701

27.6

108,317,062

*81

12

元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-新台幣

20190628

10.535

178,063,376

133

13

元大大中華豐益平衡證券投資信託基金-人民幣

20190628

10.853

29,668,816.00

10

14

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

20190628

22.8194

93,011,955

*123

15

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

20190628

16.9136

103,071,725

*69

16

元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

20190628

9.3688

112,683,904

112

17

元大澳幣貨幣市場證券投資信託基金-澳幣

20190628

10.2912

40,412,408.00

11

18

元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-新台幣(A)不配息

20190628

10.4705

115,233,490

35

19

元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-新台幣(B)配息

20190628

10.293

38,673,575

27

20

元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-美元(A)不配息

20190628

10.4062

23,981,597.00

6

21

元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-美元(B)配息

20190628

10.2293

18,893,341.00

5

22

元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金-人民幣避險(B)配息

20190628

10.2296

23,444,491.00

4

註:*係指ETF截至2019年6月28日之受益人數


祝您投資順利
 
元大證券財富管理部 敬啟

 

 

 

 

 

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