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ISIN商品名稱到期日期計價幣別申購價(未含息)贖回價(未含息)買價殖利率%賣價殖利率%債券評等報價日期
XS1317967146中國華融 3.75% 2020 2020/11/19 美元 102.99 100.92 2.75 3.44 標普 BBB+ / 穆迪 Baa1 / 惠譽 A       2017/09/26
XS1317967492中國華融 5% 2025 2025/11/19 美元 106.91 104.72 4 4.31 標普 BBB+ / 穆迪 Baa1 / 惠譽 A       2017/09/26
USG8020EAB77中芯國際 4.125% 2019 2019/10/07 美元 103.17 101.08 2.51 3.57 標普 BBB- / 穆迪 N/A   / 惠譽 N/A   2017/09/26
XS0874014722渣打集團 3.95% 2023 2023/01/11 美元 102.69 100.57 3.39 3.83 標普 BBB- / 穆迪 Baa1 / 惠譽 A-     2017/09/26
XS1346651737渣打集團 3.05% 2021 2021/01/15 美元 102.86 100.74 2.15 2.81 標普 BBB+ / 穆迪 A2     / 惠譽 A+     2017/09/26
US71654QAX07墨西哥石油 5.5% 2021 2021/01/21 美元 108.08 105.98 2.92 3.57 標普 BBB+ / 穆迪 Baa3 / 惠譽 BBB+ 2017/09/26
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