評價日 |
商品名稱 |
商品型號 |
標的資產 |
到期日期 |
市價 |
發行價 |
2022/03/08 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200200013 |
基金 |
2023/02/18 |
58.176700% |
100.000000% |
2022/03/08 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200200006 |
基金 |
2023/02/18 |
58.176700% |
100.000000% |
2022/03/08 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200200004 |
基金 |
2023/02/18 |
58.176700% |
100.000000% |
2022/03/08 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200200008 |
基金 |
2023/02/18 |
58.176700% |
100.000000% |
2022/03/08 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200200007 |
基金 |
2023/02/18 |
58.176700% |
100.000000% |
2022/02/23 |
300%參與率連結【NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200200014 |
基金 |
2023/02/21 |
24.135500% |
100.000000% |
2021/05/12 |
300%參與率連結【摩根多元入息成長基金月配息型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200200015 |
基金 |
2023/02/26 |
103.610000% |
100.000000% |
2022/03/16 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200200016 |
基金 |
2023/02/27 |
56.271900% |
100.000000% |
2022/03/16 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200200017 |
基金 |
2023/02/27 |
56.271900% |
100.000000% |
2022/03/01 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200300002 |
基金 |
2023/03/03 |
62.617200% |
100.000000% |
2022/10/20 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200300001 |
基金 |
2023/03/03 |
39.322600% |
100.000000% |
2022/01/21 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200300003 |
基金 |
2023/03/04 |
72.821700% |
100.000000% |
2022/03/01 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200300004 |
基金 |
2023/03/05 |
63.793100% |
100.000000% |
2022/03/04 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200300006 |
基金 |
2023/03/09 |
76.201200% |
100.000000% |
2021/02/19 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200300007 |
基金 |
2023/03/10 |
94.258700% |
100.000000% |
2022/03/01 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB200300008 |
基金 |
2023/03/12 |
91.942500% |
100.000000% |
2021/01/13 |
300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300037 |
基金 |
2023/03/20 |
128.084100% |
100.000000% |
2021/07/20 |
300%參與率連結【摩根多元入息成長基金月配息型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300027 |
基金 |
2023/03/20 |
159.673400% |
100.000000% |
2021/07/20 |
300%參與率連結【摩根多元入息成長基金月配息型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300026 |
基金 |
2023/03/20 |
159.673400% |
100.000000% |
2021/01/13 |
300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300040 |
基金 |
2023/03/20 |
128.084100% |
100.000000% |