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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600346 基金 2020/06/16 66.992900% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600347 基金 2020/06/16 33.118800% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600348 基金 2020/06/16 37.690000% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600349 基金 2020/06/16 86.541300% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600350 基金 2020/06/16 37.653500% 100.000000%
2020/06/11 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600351 基金 2020/06/16 51.120800% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600352 基金 2020/06/16 66.102200% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600353 基金 2020/06/16 71.362400% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600354 基金 2020/06/16 26.317400% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600355 基金 2020/06/16 26.126400% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600356 基金 2020/06/16 26.982000% 100.000000%
2020/06/15 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600357 基金 2020/06/16 49.945100% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600358 基金 2020/06/16 66.928000% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600359 基金 2020/06/16 37.653600% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600360 基金 2020/06/16 26.126400% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600361 基金 2020/06/16 26.982000% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600362 基金 2020/06/16 75.708300% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600363 基金 2020/06/16 72.329700% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600364 基金 2020/06/16 54.852100% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600365 基金 2020/06/16 26.126400% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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