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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB150900003 基金 2018/09/30 110.798200% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151000001 基金 2018/10/01 104.561500% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500001 FUND 2018/01/06 101.550300% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500002 基金 2018/01/07 105.034300% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500003 基金 2018/01/07 104.027800% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500004 基金 2018/01/07 97.520300% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500005 基金 2018/01/07 103.492500% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500006 基金 2018/01/08 100.055800% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500007 基金 2018/01/13 96.397200% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500008 基金 2018/01/13 102.483500% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[柏瑞新興市場高收益債券B]台幣計價不保本商品 ELNB151500009 基金 2018/01/13 82.494000% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A]台幣計價不保本商品 ELNB151500010 基金 2018/01/16 109.811500% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500011 基金 2018/01/16 106.832800% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500012 基金 2018/01/20 105.471900% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500013 基金 2018/01/26 98.248300% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500014 基金 2018/01/27 102.754300% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500015 基金 2018/01/27 91.321400% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-B]台幣計價不保本型商品 ELNB151500016 基金 2018/01/27 103.303500% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500017 基金 2018/02/04 101.690800% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-B]台幣計價不保本型商品 ELNB151500018 基金 2018/02/04 103.021800% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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