評價日 |
商品名稱 |
商品型號 |
標的資產 |
到期日期 |
市價 |
發行價 |
2023/07/03 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700012 |
基金 |
2023/07/04 |
50.869900% |
100.000000% |
2022/03/29 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700019 |
基金 |
2023/07/04 |
47.520400% |
100.000000% |
2021/03/22 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700013 |
基金 |
2023/07/04 |
111.293700% |
100.000000% |
2021/03/22 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700014 |
基金 |
2023/07/04 |
111.293700% |
100.000000% |
2023/07/03 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700021 |
基金 |
2023/07/04 |
50.807300% |
100.000000% |
2021/03/26 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700022 |
基金 |
2023/07/04 |
109.730400% |
100.000000% |
2023/07/03 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700023 |
基金 |
2023/07/04 |
50.807300% |
100.000000% |
2023/07/03 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700024 |
基金 |
2023/07/04 |
50.807300% |
100.000000% |
2021/09/01 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700025 |
基金 |
2023/07/04 |
107.205800% |
100.000000% |
2021/09/16 |
300%參與率連結【NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(A) |
ELNB190700031 |
基金 |
2022/07/11 |
59.366700% |
100.000000% |
2021/09/16 |
300%參與率連結【富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)】美元計價結構型商品(不保本)(A) |
ELNB190700030 |
基金 |
2022/07/11 |
61.723900% |
100.000000% |
2021/03/22 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700027 |
基金 |
2023/07/04 |
111.176000% |
100.000000% |
2022/03/14 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700033 |
基金 |
2023/07/04 |
45.146600% |
100.000000% |
2022/09/20 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700034 |
基金 |
2023/07/04 |
35.469100% |
100.000000% |
2022/03/01 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700038 |
基金 |
2022/07/15 |
76.840200% |
100.000000% |
2022/10/03 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700042 |
基金 |
2023/07/04 |
33.666900% |
100.000000% |
2023/07/03 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700045 |
基金 |
2023/07/04 |
51.134600% |
100.000000% |
2022/03/14 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700047 |
基金 |
2023/07/04 |
41.942200% |
100.000000% |
2021/11/18 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700048 |
基金 |
2023/07/04 |
76.722700% |
100.000000% |
2021/10/07 |
300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700044 |
基金 |
2023/07/04 |
96.101700% |
100.000000% |