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商品列表

評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2021/01/08 300%參與率連結【NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191000004 基金 2022/10/08 81.762200% 100.000000%
2022/06/30 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191000012 基金 2022/10/22 24.065000% 100.000000%
2021/10/18 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191000017 基金 2022/10/29 81.361700% 100.000000%
2021/12/16 300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191100004 基金 2022/11/06 77.220900% 100.000000%
2021/11/26 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191100008 基金 2022/11/14 78.714900% 100.000000%
2020/12/29 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191100009 基金 2022/11/14 96.080800% 100.000000%
2022/09/07 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(A) ELNB191100010 基金 2022/11/14 35.735500% 100.000000%
2021/12/16 300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191100012 基金 2022/11/20 76.392800% 100.000000%
2021/10/14 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191100014 基金 2022/11/21 59.071800% 100.000000%
2022/10/11 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191100015 基金 2022/11/27 24.191900% 100.000000%
2022/01/17 300%參與率連結【野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191100017 基金 2022/11/28 23.235300% 100.000000%
2021/06/10 300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191100019 基金 2022/11/29 82.791500% 100.000000%
2022/07/06 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191100020 基金 2022/11/29 25.140300% 100.000000%
2022/01/14 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191200002 基金 2022/12/03 71.199200% 100.000000%
2022/01/14 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191200004 基金 2022/12/03 51.139100% 100.000000%
2022/01/14 300%參與率連結【富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191200001 基金 2022/12/03 63.191800% 100.000000%
2021/01/08 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191200006 基金 2022/12/19 94.300000% 100.000000%
2022/03/08 300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191200023 基金 2022/12/26 61.062400% 100.000000%
2022/03/08 300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191200022 基金 2022/12/26 61.062400% 100.000000%
2022/03/08 300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191200026 基金 2022/12/26 61.062400% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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