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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB170100005 基金 2020/01/05 91.668100% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB170100006 基金 2020/01/05 76.556900% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-B]台幣計價不保本型商品 ELNB170100008 基金 2020/01/11 81.888000% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[柏瑞新興亞太策略債券基金B]台幣計價不保本商品 ELNB170100069 基金 2020/01/23 88.543700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[柏瑞新興市場企業策略債券B]台幣計價不保本商品 ELNB170100070 基金 2020/01/23 85.432600% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB170100099 基金 2020/01/24 92.584400% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600112 基金 2021/06/08 60.620900% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600113 基金 2021/06/08 60.620900% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600114 基金 2021/06/08 60.620900% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600115 基金 2021/06/08 60.620900% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600116 基金 2021/06/08 60.620900% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600117 基金 2021/06/08 60.621000% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600118 基金 2021/06/08 60.620900% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600119 基金 2021/06/08 60.620900% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600121 基金 2021/06/08 60.620900% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600123 基金 2021/06/08 60.620900% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600178 基金 2021/06/08 60.611200% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600179 基金 2021/06/08 60.611200% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600180 基金 2021/06/08 60.611200% 100.000000%
2020/09/16 300%參與率連結[施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600217 基金 2021/06/08 60.314200% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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