評價日 |
商品名稱 |
商品型號 |
標的資產 |
到期日期 |
市價 |
發行價 |
2021/01/08 |
300%參與率連結【NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191000004 |
基金 |
2022/10/08 |
81.762200% |
100.000000% |
2022/06/30 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191000012 |
基金 |
2022/10/22 |
24.065000% |
100.000000% |
2021/10/18 |
300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191000017 |
基金 |
2022/10/29 |
81.361700% |
100.000000% |
2021/12/16 |
300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191100004 |
基金 |
2022/11/06 |
77.220900% |
100.000000% |
2021/11/26 |
300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191100008 |
基金 |
2022/11/14 |
78.714900% |
100.000000% |
2020/12/29 |
300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191100009 |
基金 |
2022/11/14 |
96.080800% |
100.000000% |
2022/09/07 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(A) |
ELNB191100010 |
基金 |
2022/11/14 |
35.735500% |
100.000000% |
2021/12/16 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191100012 |
基金 |
2022/11/20 |
76.392800% |
100.000000% |
2021/10/14 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191100014 |
基金 |
2022/11/21 |
59.071800% |
100.000000% |
2022/10/11 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191100015 |
基金 |
2022/11/27 |
24.191900% |
100.000000% |
2022/01/17 |
300%參與率連結【野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191100017 |
基金 |
2022/11/28 |
23.235300% |
100.000000% |
2021/06/10 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191100019 |
基金 |
2022/11/29 |
82.791500% |
100.000000% |
2022/07/06 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191100020 |
基金 |
2022/11/29 |
25.140300% |
100.000000% |
2022/01/14 |
300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191200002 |
基金 |
2022/12/03 |
71.199200% |
100.000000% |
2022/01/14 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191200004 |
基金 |
2022/12/03 |
51.139100% |
100.000000% |
2022/01/14 |
300%參與率連結【富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191200001 |
基金 |
2022/12/03 |
63.191800% |
100.000000% |
2021/01/08 |
300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191200006 |
基金 |
2022/12/19 |
94.300000% |
100.000000% |
2022/03/08 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191200023 |
基金 |
2022/12/26 |
61.062400% |
100.000000% |
2022/03/08 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191200022 |
基金 |
2022/12/26 |
61.062400% |
100.000000% |
2022/03/08 |
300%參與率連結【群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB191200026 |
基金 |
2022/12/26 |
61.062400% |
100.000000% |