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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB160100009 基金 2019/01/07 90.254100% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB160200001 基金 2019/02/01 108.408700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB160600001 基金 2019/06/22 85.916200% 100.000000%
2020/09/11 七年期連結港股(含中企)(美元95%保本) ELNB160600002 一籃 2023/06/26 98.911900% 100.000000%
2020/09/17 七年期連結港股(含中企)(人民幣95%保本) ELNB160600003 一籃 2023/06/26 99.178600% 100.000000%
2020/09/11 七年期連結港股(含中企)(人民幣95%保本) ELNB160600004 一籃 2023/06/26 100.697400% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB160700001 基金 2019/07/04 84.351100% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB160800091 基金 2019/08/23 82.553700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB160800120 基金 2019/08/29 82.344900% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB160900002 基金 2019/09/02 83.473700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB160900016 基金 2019/09/20 85.050900% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB161000001 基金 2019/10/11 82.416300% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-B]台幣計價不保本型商品 ELNB161000028 基金 2019/10/24 75.573100% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB161000030 基金 2019/10/31 94.583000% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB161000031 基金 2019/10/31 81.905500% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB161100009 基金 2019/11/10 76.656900% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB161100010 基金 2019/11/10 91.657200% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-B]台幣計價不保本型商品 ELNB161100013 基金 2019/11/17 103.046100% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB161100110 基金 2019/11/23 91.636800% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB161200011 基金 2019/12/14 76.413700% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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