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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500019 基金 2018/02/25 100.480700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500020 基金 2018/03/04 98.400700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A]台幣計價不保本商品 ELNB151500021 基金 2018/03/09 104.174900% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[柏瑞新興市場高收益債券B]台幣計價不保本商品 ELNB151500022 基金 2018/03/17 84.326400% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[柏瑞全球策略高收益債券B]台幣計價不保本商品 ELNB151500023 基金 2018/03/24 99.666800% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A]台幣計價不保本商品 ELNB151500024 基金 2018/03/26 128.249000% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[柏瑞新興市場高收益債券B]台幣計價不保本商品 ELNB151500025 基金 2018/04/21 80.608400% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500026 基金 2018/05/04 102.935700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500027 基金 2018/05/22 102.905700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500028 基金 2018/06/03 96.123600% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[宏利新興市場高收益債券基金-B]台幣計價不保本型商品 ELNB151500029 基金 2018/06/03 95.802900% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500030 基金 2018/06/18 97.144300% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500031 基金 2018/07/03 95.799600% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500032 基金 2018/04/01 101.169700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500033 基金 2018/07/14 101.355200% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500034 基金 2018/07/24 101.134700% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[柏瑞新興市場高收益債券B]台幣計價不保本商品 ELNB151500035 基金 2018/07/30 86.583800% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[日盛亞洲高收益債券基金B 配息]台幣計價不保本商品 ELNB151500036 基金 2018/08/04 100.503000% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500037 基金 2018/08/17 92.971500% 100.000000%
2020/03/30 200%參與率連結[瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B]台幣計價不保本商品 ELNB151500038 基金 2018/08/28 101.407500% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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