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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600366 基金 2020/06/16 63.297400% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600367 基金 2020/06/16 69.130800% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600368 基金 2020/06/16 67.356500% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[摩根亞洲總合高收益債券基金月配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600369 基金 2020/06/16 61.154100% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[摩根亞洲總合高收益債券基金月配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600370 基金 2020/06/16 87.509500% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[摩根亞洲總合高收益債券基金月配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600371 基金 2020/06/19 37.775900% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[摩根亞洲總合高收益債券基金月配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600372 基金 2020/06/19 37.775900% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[摩根多元入息成長基金月配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600373 基金 2020/06/19 14.312400% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[摩根多元入息成長基金月配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600374 基金 2020/06/19 14.312400% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[摩根多元入息成長基金月配息型]台幣計價不保本型商品 ELNB170600375 基金 2020/06/19 14.312400% 100.000000%
2020/06/18 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600376 基金 2020/06/19 51.799700% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600377 基金 2020/06/19 26.376200% 100.000000%
2020/03/31 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600378 基金 2020/06/19 34.247200% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600379 基金 2020/06/19 44.405000% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600380 基金 2020/06/19 27.040900% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600381 基金 2020/06/19 44.405000% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600382 基金 2020/06/19 37.713900% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600383 基金 2020/06/19 68.853600% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600384 基金 2020/06/19 65.977700% 100.000000%
2020/03/30 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB170600385 基金 2020/06/19 82.847200% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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