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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100004 基金 2021/01/02 65.572200% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100001 基金 2021/01/02 65.572200% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100005 基金 2021/01/02 65.572200% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100010 基金 2021/01/03 65.413400% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100017 基金 2021/01/04 64.943100% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100028 基金 2021/01/05 64.747700% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100025 基金 2021/01/05 64.747700% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100030 基金 2021/01/05 64.747700% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100031 基金 2021/01/05 64.747700% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100057 基金 2021/01/09 64.720900% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100056 基金 2021/01/09 64.720900% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100061 基金 2021/01/10 64.902800% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100062 基金 2021/01/10 64.902800% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100076 基金 2021/01/17 64.664500% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100083 基金 2021/01/19 65.293500% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100082 基金 2021/01/19 65.293500% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100091 基金 2021/01/24 65.495100% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180100163 基金 2021/01/25 66.205600% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180200023 基金 2021/02/05 69.023100% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結[安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)]台幣計價不保本型商品 ELNB180200024 基金 2021/02/05 69.023100% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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