評價日 |
商品名稱 |
商品型號 |
標的資產 |
到期日期 |
市價 |
發行價 |
2021/01/13 |
300%參與率連結【摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300034 |
基金 |
2023/03/20 |
111.792700% |
100.000000% |
2021/08/06 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金月配型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300033 |
基金 |
2023/03/20 |
56.438900% |
100.000000% |
2021/08/06 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金累積型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300041 |
基金 |
2023/03/20 |
82.158400% |
100.000000% |
2021/08/06 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金月配型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300032 |
基金 |
2023/03/20 |
56.438900% |
100.000000% |
2021/08/06 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金累積型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300042 |
基金 |
2023/03/20 |
82.158500% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300054 |
基金 |
2023/03/23 |
120.367900% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300056 |
基金 |
2023/03/23 |
120.367900% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金月配型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300057 |
基金 |
2023/03/23 |
120.367900% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金月配型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300053 |
基金 |
2023/03/23 |
120.367900% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金月配型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300055 |
基金 |
2023/03/23 |
120.367900% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金月配型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300068 |
基金 |
2023/03/23 |
22.536000% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300080 |
基金 |
2023/03/23 |
48.472300% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金累積型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300070 |
基金 |
2023/03/23 |
22.536000% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金累積型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300078 |
基金 |
2023/03/23 |
48.472300% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300071 |
基金 |
2023/03/23 |
22.536000% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300081 |
基金 |
2023/03/23 |
48.472300% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【野村亞太複合高收益債證券投資信託基金累積型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300067 |
基金 |
2023/03/23 |
22.536000% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300079 |
基金 |
2023/03/23 |
48.472300% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【摩根多元入息成長基金月配息型】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300069 |
基金 |
2023/03/23 |
22.536000% |
100.000000% |
2021/11/10 |
300%參與率連結【富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型(新臺幣)】台幣計價不保本型商品-續約 |
ELNB200300077 |
基金 |
2023/03/23 |
48.472300% |
100.000000% |