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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2022/08/24 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800068 基金 2022/08/30 39.775900% 100.000000%
2022/06/14 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900004 基金 2022/09/03 20.807300% 100.000000%
2021/09/09 300%參與率連結【NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900002 基金 2022/09/03 63.320900% 100.000000%
2021/01/07 300%參與率連結【NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(A) ELNB190900009 基金 2022/09/04 79.859600% 100.000000%
2021/01/28 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900013 基金 2022/09/09 106.337200% 100.000000%
2021/10/06 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900012 基金 2022/09/09 98.431700% 100.000000%
2021/02/03 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900014 基金 2022/09/10 89.774100% 100.000000%
2021/04/16 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900017 基金 2022/09/11 83.241600% 100.000000%
2021/10/14 300%參與率連結【富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900020 基金 2022/09/12 28.696500% 100.000000%
2021/01/07 300%參與率連結【NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(A) ELNB190900024 基金 2022/09/17 80.433100% 100.000000%
2022/02/23 300%參與率連結【NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900023 基金 2022/09/17 24.807800% 100.000000%
2021/10/14 300%參與率連結【富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900025 基金 2022/09/18 28.413300% 100.000000%
2021/08/13 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900036 基金 2022/09/19 84.204300% 100.000000%
2021/08/13 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900037 基金 2022/09/19 84.204300% 100.000000%
2021/08/13 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900034 基金 2022/09/19 84.204300% 100.000000%
2022/03/04 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900043 基金 2022/09/20 69.821700% 100.000000%
2021/04/13 300%參與率連結【富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900055 基金 2022/09/27 80.852500% 100.000000%
2021/11/17 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191000003 基金 2022/10/03 75.467700% 100.000000%
2021/08/13 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191000006 基金 2022/10/08 84.393900% 100.000000%
2021/08/13 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191000005 基金 2022/10/08 84.393900% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價，為發行機構所提供之參考價格，以百分比報價，尚未扣除相關提前贖回手續費（若有），僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回，需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理，實際贖回價格依交易確認單為準，與市價可能有一些差距，可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明，投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  5. (五) 投資人申購衍生性金融商品前，應詳閱衍生性金融商品產品說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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