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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2025/07/01 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_102 ELNB221000001 基金 2025/10/12 120.320200% 100.000000%
2025/06/30 300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品(C)_103_202205 ELNB241200002 基金 2027/12/11 80.940200% 100.000000%
2025/07/02 股權連結商品(ELN) –不保本高參與率型 ELND190500062 華固 2022/05/23 239.690500% 100.000000%
2025/07/02 股權連結商品(ELN) –不保本高參與率型 ELND190500072 華固 2022/05/23 241.839200% 100.000000%
2025/07/02 股權連結商品(ELN) –不保本高參與率型 ELND190500074 華固 2022/05/23 233.184200% 100.000000%
2025/07/02 股權連結商品(ELN) –不保本高參與率型 ELND190500080 華固 2022/05/27 208.154800% 100.000000%
2025/07/02 股權連結商品(ELN) –不保本高參與率型 ELND190500084 華固 2022/05/30 212.802400% 100.000000%
2025/07/02 股權連結商品(ELN) –不保本高參與率型 ELND190500085 華固 2022/05/30 210.240400% 100.000000%
2025/07/02 股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型【台積電_2330】-續約 ELND220700003 台積電 2027/07/05 480.969500% 100.000000%
2025/07/02 股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型【國泰金_2882】-續約 ELND220700004 國泰金 2027/07/05 203.384000% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100003 3m TAIBOR 2025/07/02 0.000000% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100019 3m TAIBOR 2025/07/07 100.810100% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100026 3m TAIBOR 2025/07/07 100.795600% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100039 3m TAIBOR 2025/07/10 100.782500% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100055 3m TAIBOR 2025/07/15 100.741200% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100056 3m TAIBOR 2025/07/16 100.736800% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100059 3m TAIBOR 2025/07/17 100.723500% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100063 3m TAIBOR 2025/07/21 100.719000% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100065 3m TAIBOR 2025/07/21 100.719000% 100.000000%
2025/07/02 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB250100070 3m TAIBOR 2025/07/21 100.714600% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價，為發行機構所提供之參考價格，以百分比報價，尚未扣除相關提前贖回手續費（若有），僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回，需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理，實際贖回價格依交易確認單為準，與市價可能有一些差距，可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明，投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  5. (五) 投資人申購衍生性金融商品前，應詳閱衍生性金融商品產品說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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