評價日 |
商品名稱 |
商品型號 |
標的資產 |
到期日期 |
市價 |
發行價 |
2022/06/13 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700058 |
基金 |
2022/07/30 |
25.238000% |
100.000000% |
2021/08/20 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(A) |
ELNB190700064 |
基金 |
2022/07/31 |
103.218500% |
100.000000% |
2022/06/14 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700062 |
基金 |
2022/07/31 |
23.711400% |
100.000000% |
2022/06/14 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700061 |
基金 |
2022/07/31 |
23.711400% |
100.000000% |
2022/06/14 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190700063 |
基金 |
2022/07/31 |
23.711400% |
100.000000% |
2021/08/20 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(A) |
ELNB190800001 |
基金 |
2022/08/01 |
103.218500% |
100.000000% |
2021/01/06 |
300%參與率連結【摩根多元入息成長基金月配息型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800014 |
基金 |
2022/08/05 |
95.019700% |
100.000000% |
2021/09/27 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800016 |
基金 |
2022/08/06 |
50.969000% |
100.000000% |
2022/03/11 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800015 |
基金 |
2022/08/06 |
65.752700% |
100.000000% |
2021/01/27 |
300%參與率連結【富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800019 |
基金 |
2022/08/07 |
96.710700% |
100.000000% |
2022/06/13 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800039 |
基金 |
2022/08/14 |
24.303300% |
100.000000% |
2021/01/27 |
300%參與率連結【富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800041 |
基金 |
2022/08/16 |
97.234100% |
100.000000% |
2021/10/05 |
300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800047 |
基金 |
2022/08/20 |
78.064000% |
100.000000% |
2021/01/06 |
300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800051 |
基金 |
2022/08/21 |
89.545200% |
100.000000% |
2022/08/19 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800052 |
基金 |
2022/08/22 |
41.894500% |
100.000000% |
2021/11/04 |
300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800057 |
基金 |
2022/08/27 |
76.557800% |
100.000000% |
2021/10/20 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800060 |
基金 |
2022/08/28 |
96.223000% |
100.000000% |
2022/06/14 |
300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800063 |
基金 |
2022/08/29 |
20.637300% |
100.000000% |
2021/03/03 |
300%參與率連結【摩根多元入息成長基金月配息型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800064 |
基金 |
2022/08/29 |
96.681000% |
100.000000% |
2021/03/04 |
300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) |
ELNB190800069 |
基金 |
2022/08/30 |
82.619400% |
100.000000% |