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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2023/07/03 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700012 基金 2023/07/04 50.869900% 100.000000%
2022/03/29 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700019 基金 2023/07/04 47.520400% 100.000000%
2021/03/22 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700013 基金 2023/07/04 111.293700% 100.000000%
2021/03/22 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700014 基金 2023/07/04 111.293700% 100.000000%
2023/07/03 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700021 基金 2023/07/04 50.807300% 100.000000%
2021/03/26 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700022 基金 2023/07/04 109.730400% 100.000000%
2023/07/03 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700023 基金 2023/07/04 50.807300% 100.000000%
2023/07/03 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700024 基金 2023/07/04 50.807300% 100.000000%
2021/09/01 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700025 基金 2023/07/04 107.205800% 100.000000%
2021/09/16 300%參與率連結【NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(A) ELNB190700031 基金 2022/07/11 59.366700% 100.000000%
2021/09/16 300%參與率連結【富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)】美元計價結構型商品(不保本)(A) ELNB190700030 基金 2022/07/11 61.723900% 100.000000%
2021/03/22 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700027 基金 2023/07/04 111.176000% 100.000000%
2022/03/14 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700033 基金 2023/07/04 45.146600% 100.000000%
2022/09/20 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700034 基金 2023/07/04 35.469100% 100.000000%
2022/03/01 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700038 基金 2022/07/15 76.840200% 100.000000%
2022/10/03 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700042 基金 2023/07/04 33.666900% 100.000000%
2023/07/03 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700045 基金 2023/07/04 51.134600% 100.000000%
2022/03/14 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700047 基金 2023/07/04 41.942200% 100.000000%
2021/11/18 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700048 基金 2023/07/04 76.722700% 100.000000%
2021/10/07 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700044 基金 2023/07/04 96.101700% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價，為發行機構所提供之參考價格，以百分比報價，尚未扣除相關提前贖回手續費（若有），僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回，需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理，實際贖回價格依交易確認單為準，與市價可能有一些差距，可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明，投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  5. (五) 投資人申購衍生性金融商品前，應詳閱衍生性金融商品產品說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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