元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣) WMF001851 全球	台幣 2025/08/21	股票型 10.71	穩健型 0.37	月配交易說明	8.00 10/199	16.19 12/198	5.31 23/198	11.06 43/195	28.69 83/193	34.88 106/187	53.49 72/162	4.11	-0.46	0.94	0.16	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2025/08/21	債券型 23.7754	積極型 -0.08	無配息交易說明	4.55 57/269	9.34 69/269	9.53 58/268	5.37 66/266	11.59 163/254	34.88 63/246	-3.08 90/221	3.09	-0.01	-0.58	0.05	1	1	1	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型) WMF002291 全球	人民幣 2025/08/21	股票型 19.5302	穩健型 -0.3	無配息交易說明	8.20 10/199	16.64 12/198	5.71 23/198	11.47 43/195	28.97 83/193	34.92 106/187	54.83 72/162	3.81	-0.55	1.01	0.18	2	2	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型) WMF002292 全球	人民幣 2025/08/21	股票型 13.6403	穩健型 -0.3	月配交易說明	8.20 10/199	16.64 12/198	5.71 23/198	11.48 43/195	28.97 83/193	34.92 106/187	54.84 72/162	3.81	-0.55	1.01	0.18	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2025/08/21	債券型 135.3521	積極型 -0.03	無配息交易說明	5.62 /	7.86 /	-0.47 /	4.41 /	18.92 /	34.95 /	16.85 /	2.30	0.26	0.72	0.18	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2025/08/21	股票型 70.83	穩健型 -0.82	無配息交易說明	-0.99 51/51	-0.62 46/51	-8.76 49/51	-8.21 48/51	7.42 47/50	34.96 42/50	26.13 41/49	3.32	-0.57	1.13	0.05	3	1	2	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2025/08/21	股票型 51.8304	穩健型 -0.44	年配交易說明	3.32 119/199	6.72 110/198	-3.27 133/198	-1.02 159/195	18.77 128/193	35.04 94/187	50.44 76/162	2.68	-0.32	0.82	0.11	3	4	5	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2025/08/21	股票型 262.14	穩健型 -1.0	無配息交易說明	5.76 /	7.25 /	3.61 /	1.50 /	19.55 /	35.07 /	64.11 /	3.19	-0.20	0.99	0.05	4	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) WMF000860 全球	歐元 2025/08/21	平衡型 117.06	穩健型 -0.08	季配交易說明	4.80 46/193	10.46 23/191	7.38 8/187	5.77 42/179	22.31 44/166	35.07 25/150	21.45 71/123	2.25	-0.03	0.83	0.04	5	5	2	觀察申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004005 亞洲區日本除外	美元 2025/08/21	股票型 163.98	積極型 0.83	月配交易說明	5.99 37/76	14.71 11/76	7.63 4/75	12.50 15/73	32.63 6/73	35.11 8/73	14.14 42/73	2.78	-0.20	0.96	0.05	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2025/08/21	平衡型 49.05	穩健型 -0.32	無配息交易說明	4.80 47/193	9.08 35/191	-0.74 83/187	5.72 43/179	26.10 25/166	35.12 24/150	47.64 11/123	2.53	0.01	1.13	0.12	-	-	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2025/08/21	平衡型 14.46	穩健型 -0.41	無配息交易說明	4.06 122/193	7.70 89/191	-2.43 125/187	4.24 77/179	26.03 27/166	35.13 26/150	39.22 20/123	2.31	0.11	0.47	0.13	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2025/08/21	債券型 13.6819	保守型 -0.16	半年配交易說明	3.92 /	7.85 /	6.39 /	5.36 /	18.67 /	35.14 /	3.43 /	2.37	0.08	1.04	0.03	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2025/08/21	債券型 22.0582	保守型 -0.16	無配息交易說明	3.92 /	7.85 /	6.39 /	5.36 /	18.68 /	35.15 /	3.43 /	2.37	0.08	1.04	0.03	3	3	2	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2025/08/21	股票型 38.26	穩健型 0.31	無配息交易說明	2.30 179/199	9.00 81/198	-4.68 169/198	2.71 138/195	28.73 82/193	35.24 103/187	29.17 127/162	4.00	-0.42	1.01	0.17	3	2	3	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-美元) WMF001853 全球	美元 2025/08/21	股票型 11.4964	穩健型 -0.31	月配交易說明	8.26 10/199	16.64 12/198	5.63 23/198	11.38 43/195	29.00 83/193	35.26 106/187	54.61 72/162	3.88	-0.57	1.04	0.07	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2025/08/21	平衡型 7.86	穩健型 -0.38	月配交易說明	4.01 122/193	7.78 89/191	-2.36 125/187	4.28 77/179	25.99 27/166	35.26 26/150	39.20 20/123	2.32	0.11	0.47	0.13	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR WMF001956 全球	歐元 2025/08/21	債券型 7.515	穩健型 -0.06	月配交易說明	4.19 92/269	8.47 111/269	7.73 165/268	5.60 79/266	18.71 68/254	35.27 76/246	7.84 32/221	2.50	0.06	0.31	0.07	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2025/08/21	股票型 34.31	穩健型 0.49	無配息交易說明	5.40 24/50	14.83 28/50	5.85 45/50	3.09 42/50	23.28 33/50	35.27 39/50	18.32 39/50	4.56	0.09	0.81	0.02	2	1	1	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-美元) WMF001852 全球	美元 2025/08/21	股票型 18.0473	穩健型 -0.31	無配息交易說明	8.26 10/199	16.66 12/198	5.65 23/198	11.40 43/195	29.03 83/193	35.28 106/187	54.64 72/162	3.88	-0.57	1.04	0.07	2	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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