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施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

WMF001070
環球債券

21.9542EUR

2025/07/03
  • 52周最高21.9542
  • 52周最低20.7311
  • 日漲跌0.0357
  • 漲跌幅0.16 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司施羅德投資管理香港有限公司
  • 基金經理Patrick Vogel, Team Managed (2012/08/27)
  • 成立日期2003/02/17
  • 基金規模110.3853 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別歐元
  • 初始淨值11.8
  • 手續費率2.0 %
  • 管理費率0.75 %(經理人費用)
  • 投資地區歐洲
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類歐元企業債券
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數ICE BofA Euro Corporate TR EUR
  • 投資策略本基金之目標為透過投資於全球各地公司發行,以歐元計價的固定利率和浮動利率證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 ICE BofA Euro Corporate index 的資本增值和收益。