駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
WMF000999
環球平衡
46.67USD
2025/02/20
- 52周最高46.8
- 52周最低40.68
- 日漲跌-0.13
- 漲跌幅-0.27 %
- 基金公司駿利亨德森資產管理基金
- 基金經理Jeremiah Buckley, Michael Keough, Gre... (2022/08/01)
- 成立日期1998/12/24
- 基金規模3864.4761 (百萬)
- 風險屬性RR 4 ( 穩健型 )
- 基金類型平衡型
- 計價幣別美元
- 初始淨值10.0
- 手續費率5.0 %
- 管理費率1.0 %(經理人費用)
- 投資地區美國
- 註冊地區愛爾蘭
- 全球分類美國美元平衡混合型
- 區域分類環球平衡
- 標竿指數Index is not available on Lipper Database
- 投資策略本基金投資目標為追求資本的長期增長，需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。績效目標：超越綜合基準指標(由 55% 標準普爾 500 指數(S&P 500R) / 45% 彭博美國綜合債券指數(Bloomberg US Aggregate Bond)組成)(下稱「平衡指標」)之績效，目標是任五年期間內扣除費用前每年超出 1.5%。本基金為求實現投資目標，可將淨資產價值之 35%-65%投資於股票(亦稱為公司股票)，以及將淨資產價值之 35%-65%投資於債權證券及貸款之參與。