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施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積

WMF003377
環球債券

124.8261USD

2024/11/21
  • 52周最高127.312
  • 52周最低111.2112
  • 日漲跌0.1501
  • 漲跌幅0.12 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司施羅德投資管理香港有限公司
  • 基金經理Fernando Grisales (2021/03/31)
  • 成立日期2012/07/11
  • 基金規模4.2501 (百萬)
  • 風險屬性RR 5 ( 積極型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值100.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.0 %(經理人費用)
  • 投資地區新興市場
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類環球新興市場當地貨幣債券
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Index is not available on Lipper Database
  • 投資策略本基金之目標為透過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率及浮動利率證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index 的資本增值及收益。本基金採主動管理且將至少三分之二的資產投資於以不同貨幣計價、由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率及浮動利率證券。