名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2025/06/19 |
債券型 14.97
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
-2.07 46/51 |
-10.73 46/51 |
-6.31 25/51 |
-1.86 18/51 |
10.30 9/51 |
13.05 9/51 |
-17.98 35/47 |
2.57 |
-0.04 |
1.16 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2025/06/19 |
債券型 4.463
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
-2.03 46/51 |
-10.72 46/51 |
-6.28 25/51 |
-1.83 18/51 |
10.29 9/51 |
13.11 9/51 |
-17.98 35/47 |
2.57 |
-0.04 |
1.17 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2025/06/18 |
債券型 7.07
|
保守型 0.0 |
月配
|
-1.29 105/141 |
-10.70 69/138 |
-7.53 57/136 |
-5.59 64/128 |
-0.25 82/119 |
3.11 78/114 |
-7.83 54/108 |
2.99 |
-0.06 |
1.06 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001098 全球
|
歐元 2025/06/19 |
股票型 211.6404
|
穩健型 -0.31 |
無配息
|
-1.94 / |
-10.69 / |
1.14 / |
3.19 / |
10.69 / |
27.02 / |
71.92 / |
3.73 |
-0.35 |
0.65 |
0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2025/06/19 |
債券型 21.1153
|
保守型 -0.02 |
無配息
|
-1.28 / |
-10.69 / |
-7.40 / |
-5.36 / |
1.00 / |
4.07 / |
-9.27 / |
2.80 |
-0.02 |
1.09 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2025/06/19 |
債券型 75.68
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
-1.56 41/51 |
-10.69 44/51 |
-7.13 34/51 |
-3.66 32/51 |
5.93 19/51 |
10.39 17/51 |
-6.58 28/47 |
2.67 |
-0.08 |
0.69 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 11.0237
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
-1.64 168/192 |
-10.69 177/188 |
-7.49 132/186 |
-2.86 99/177 |
8.94 98/164 |
0 / |
0 / |
2.76 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2025/06/19 |
債券型 150.6
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
-1.56 41/51 |
-10.68 44/51 |
-7.14 34/51 |
-3.66 32/51 |
5.92 19/51 |
10.37 17/51 |
-6.59 28/47 |
2.67 |
-0.08 |
0.69 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2025/06/18 |
平衡型 9.6043
|
穩健型 0.12 |
月配
|
-1.64 168/192 |
-10.68 177/188 |
-7.49 132/186 |
-2.86 99/177 |
8.94 98/164 |
0 / |
0 / |
2.76 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2025/06/18 |
平衡型 9.8868
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-1.73 168/192 |
-10.68 177/188 |
-7.55 132/186 |
-2.73 99/177 |
8.91 98/164 |
0 / |
0 / |
2.77 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004667 全球
|
美元 2025/06/18 |
平衡型 11.3264
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
-1.73 168/192 |
-10.68 177/188 |
-7.55 132/186 |
-2.73 99/177 |
8.91 98/164 |
0 / |
0 / |
2.77 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001919 美國
|
美元 2025/06/18 |
債券型 11.67
|
保守型 0.08 |
季配
|
-1.01 155/278 |
-10.64 264/278 |
-6.85 193/276 |
-4.43 235/273 |
3.59 207/262 |
7.12 193/254 |
-6.86 196/228 |
3.01 |
0.08 |
1.17 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2025/06/20 |
股票型 16.7368
|
積極型 -0.46 |
無配息
|
2.17 15/31 |
-10.62 28/31 |
2.73 14/31 |
-10.97 26/31 |
-8.06 25/31 |
4.07 24/30 |
46.05 23/28 |
5.24 |
-0.30 |
0.89 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2025/06/18 |
債券型 27.5
|
保守型 0.07 |
無配息
|
-1.01 155/278 |
-10.62 264/278 |
-6.85 193/276 |
-4.44 235/273 |
3.58 207/262 |
7.14 193/254 |
-6.86 196/228 |
3.00 |
0.08 |
1.17 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004172 新興市場
|
美元 2025/06/19 |
債券型 68.29
|
積極型 -0.1 |
月配
|
-1.23 182/278 |
-10.61 256/278 |
-7.24 181/276 |
-2.87 119/273 |
10.35 40/262 |
17.62 47/254 |
-2.13 121/228 |
2.55 |
-0.18 |
1.14 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003916 全球
|
美元 2025/06/19 |
股票型 129.9452
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
-1.68 / |
-10.60 / |
0.89 / |
2.95 / |
9.94 / |
26.22 / |
68.76 / |
3.81 |
-0.47 |
0.81 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003915 全球
|
美元 2025/06/19 |
股票型 252.3081
|
穩健型 -0.56 |
無配息
|
-1.67 / |
-10.59 / |
0.90 / |
2.95 / |
9.95 / |
26.23 / |
68.78 / |
3.81 |
-0.47 |
0.81 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001550 美國
|
美元 2025/06/18 |
債券型 7.348
|
保守型 0.36 |
月配
|
-0.98 85/141 |
-10.59 66/138 |
-7.62 62/136 |
-5.06 56/128 |
3.21 51/119 |
9.13 43/114 |
-4.60 45/108 |
2.75 |
-0.08 |
0.91 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2025/06/19 |
股票型 29.22
|
積極型 -1.04 |
無配息
|
-0.24 8/36 |
-10.59 12/36 |
-3.98 18/36 |
-4.04 22/36 |
-1.65 27/36 |
-16.94 26/36 |
-18.01 24/36 |
5.07 |
-0.93 |
0.71 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001695 美國
|
澳元 2025/06/19 |
股票型 22.45
|
穩健型 -1.14 |
無配息
|
-3.55 75/77 |
-10.59 70/75 |
-10.13 68/72 |
-11.57 66/72 |
3.95 64/72 |
6.05 64/71 |
42.59 47/68 |
5.08 |
-1.02 |
0.75 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|