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PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

WMF003803
環球債券

26.53USD

2024/07/15
  • 52周最高26.59
  • 52周最低23.86
  • 日漲跌-0.06
  • 漲跌幅-0.22 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司品浩太平洋
  • 基金經理Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn, Mohit... (2023/09/01)
  • 成立日期2006/03/31
  • 基金規模381.7409 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值16.2
  • 手續費率5.0 %
  • 管理費率1.4 %(經理人費用)
  • 投資地區美國
  • 註冊地區愛爾蘭
  • 全球分類美元債券
  • 區域分類環球債券
  • 標竿指數Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
  • 投資策略總回報債券基金的投資目標,是透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。本基金三分之二以上的資產投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期限,通常為彭博巴克萊美國綜合債券指數(加或減)2年之內。彭博巴克萊美國綜合債券指數代表向美國證券交易委員會登記、以美元計價的應稅證券。本指數涵蓋美國投資等級固定利率債券市場,指數成分包含政府及公司證券、不動產抵押擔保移轉證券,以及資產擔保證券。