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瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)

WMF001550
北美債券

7.639USD

2024/07/15
  • 52周最高7.864
  • 52周最低7.184
  • 日漲跌-0.005
  • 漲跌幅-0.06 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瀚亞資產管理公司
  • 基金經理Team Managed (2007/11/30)
  • 成立日期2013/01/02
  • 基金規模9.0483 (百萬)
  • 風險屬性RR 2 ( 保守型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值10.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.0 %(經理人費用)
  • 投資地區美國
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類美元企業債券
  • 區域分類北美債券
  • 標竿指數Bloomberg U.S. Credit TR USD
  • 投資策略本基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由 Standard &Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合,或者如果未評級,其發行機構符合相同的評級標準,擔保人明確擔保債券的付款。這包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商 用不 動產 抵押 貸 款證 券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。