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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)

WMF001502
亞洲太平洋債券

144.3USD

2024/07/12
  • 52周最高144.3
  • 52周最低128.89
  • 日漲跌0.28
  • 漲跌幅0.19 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瑞銀(境外)
  • 基金經理Raymond Gui, Smit Rastogi, Lewis Teo (2023/04/01)
  • 成立日期2010/01/28
  • 基金規模26.1017 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值100.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.04 %(經理人費用)
  • 投資地區亞洲區日本除外
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類
  • 區域分類亞洲太平洋債券
  • 標竿指數JP Morgan Asia Credit TR USD
  • 投資策略本基金之目標,是在兼顧廣泛分散投資及資產流通的同時,獲取高經常性收益。本基金雖然部分投資組合可能投資於與績效指標相同的投資工具並且採用與績效指標相同的比重,基金經理人不被績效指標所選擇之投資工具所限制。尤其,基金經理人可基於有效地利用投資機會自行決定是否投資於績效指標不包含之債券發行人或者建置與績效指標不同比重之產業比例。因此在市場波動較大時,子基金之績效可能與績效指標較為偏離。