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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)

WMF001502
亞洲太平洋債券

150.6USD

2025/06/19
  • 52周最高150.93
  • 52周最低142.18
  • 日漲跌-0.06
  • 漲跌幅-0.03 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司瑞銀(境外)
  • 基金經理Raymond Gui, Smit Rastogi, Lewis Teo (2023/04/01)
  • 成立日期2010/01/28
  • 基金規模37.4722 (百萬)
  • 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別美元
  • 初始淨值100.0
  • 手續費率3.0 %
  • 管理費率1.04 %(經理人費用)
  • 投資地區亞洲區日本除外
  • 註冊地區盧森堡
  • 全球分類
  • 區域分類亞洲太平洋債券
  • 標竿指數JP Morgan Asia Credit TR USD
  • 投資策略本基金為固定收益型複合債基金,主要投資於亞洲地區發行(日本除外)以美元或當地貨幣計價的政府債券及公司債券,基金績效可能受債市波動所影響。投資組合經理人得透過納入市場狀況變化預測之動態資產配置獲致此一目標。透過使用衍生性商品,投資組合之組成將依據經濟與金融市場循環就利率與信用風險進行調整。