元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金) WMF001482 美國	美元 2024/08/13	股票型 577.58	穩健型 1.77	無配息交易說明	-5.84 58/76	-4.34 75/76	2.83 72/76	9.78 71/76	24.68 51/74	26.09 49/73	81.38 33/69	3.25	-0.39	0.95	0.02	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息) WMF001493 全球	美元 2024/08/13	債券型 74.17	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.08 117/126	2.59 96/123	7.58 50/121	12.23 20/118	20.85 6/110	21.18 10/110	19.11 10/93	1.06	-0.07	1.01	-0.07	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息) WMF001492 全球	美元 2024/08/13	債券型 348.73	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.07 117/126	2.59 96/123	7.58 50/121	12.24 20/118	20.84 6/110	21.19 10/110	19.10 10/93	1.06	-0.07	1.01	-0.07	4	4	4	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/08/14	股票型 237.0555	積極型 0.29	無配息交易說明	-3.25 46/110	6.66 21/110	18.86 14/110	31.50 9/109	36.01 25/107	30.61 28/105	60.95 25/99	2.67	-0.48	0.94	0.06	1	1	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4649	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.05 16/20	1.98 18/20	6.11 19/20	12.21 8/20	25.20 5/20	24.68 3/20	26.01 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	4	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.6987	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.42 186/305	2.98 103/304	8.43 63/302	11.77 53/295	22.33 44/286	11.71 78/278	8.35 60/224	1.04	0.01	0.91	-0.19	5	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29	無配息交易說明	-0.26 9/26	5.28 11/26	13.85 1/26	15.11 9/26	24.06 9/25	26.32 4/22	71.35 2/21	3.31	-0.14	1.04	0.00	5	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/08/14	平衡型 43.83	穩健型 0.45	無配息交易說明	-2.05 76/185	3.43 24/182	9.44 47/180	16.94 16/173	24.91 17/158	24.43 4/141	49.48 8/119	2.38	-0.08	1.14	-0.02	-	-	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR WMF002199 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 7.9034	穩健型 -0.17	月配交易說明	-1.63 62/185	3.09 40/182	11.00 22/180	11.93 82/173	15.66 86/158	-0.02 109/141	2.68 106/119	1.76	-0.36	0.61	-0.09	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR WMF002198 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 16.7935	穩健型 -0.17	無配息交易說明	-1.63 62/185	3.09 40/182	11.00 22/180	11.92 82/173	15.66 86/158	0.11 109/141	1.07 106/119	1.76	-0.37	0.60	-0.09	1	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/14	股票型 50.86	穩健型 0.81	無配息交易說明	-3.84 35/76	4.06 16/76	12.66 13/76	26.82 17/76	43.15 17/74	48.48 3/73	112.21 7/69	3.55	0.06	0.93	0.22	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.22	穩健型 0.41	月配交易說明	0.00 29/185	2.00 85/182	4.83 163/180	7.86 144/173	4.34 132/158	5.36 76/141	13.56 88/119	1.37	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 12.78	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.06 29/185	2.08 85/182	4.83 163/180	7.90 144/173	4.38 132/158	5.42 76/141	13.67 88/119	1.36	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型) WMF002291 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 16.3507	穩健型 0.02	無配息交易說明	-2.83 63/199	0.33 107/199	5.21 170/199	11.81 135/197	13.49 138/191	17.12 79/174	39.32 101/158	3.61	-0.44	0.90	0.04	2	2	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) WMF001982 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.8876	穩健型 0.35	月配交易說明	-0.42 39/185	2.46 89/182	8.38 157/180	11.03 145/173	9.05 142/158	8.01 108/141	23.37 80/119	1.70	-0.16	0.43	-0.04	3	3	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) WMF002519 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 12.06	穩健型 0.58	月配交易說明	-0.40 43/199	0.13 119/199	8.45 116/199	8.54 154/197	11.18 113/191	13.63 46/174	49.49 72/158	3.02	-0.41	0.72	0.02	2	2	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 8.4132	穩健型 0.09	月配交易說明	-2.26 79/185	3.53 21/182	10.22 27/180	16.47 11/173	17.98 20/158	7.71 51/141	24.37 55/119	1.64	-0.19	0.53	-0.04	3	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.848	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －配息型 WMF004367 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 8.24	穩健型 0.36	月配交易說明	-0.42 48/185	2.39 53/182	6.95 75/180	10.55 60/173	7.36 53/158	-0.76 49/141	0 /	1.87	-0.41	0.45	-0.15	2	2	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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