瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息)
WMF001492
北美債券
348.73USD
2024/08/13
- 52周最高348.73
- 52周最低306.38
- 日漲跌0.66
- 漲跌幅0.18 %
- 基金公司瑞銀(境外)
- 基金經理Matthew Iannucci, Anders Nelson, Anai... (2021/06/30)
- 成立日期1996/12/03
- 基金規模57.4596 (百萬)
- 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
- 基金類型債券型
- 計價幣別美元
- 初始淨值100.0
- 手續費率3.0 %
- 管理費率1.01 %(經理人費用)
- 投資地區全球
- 註冊地區盧森堡
- 全球分類美元高息/高收益債券
- 區域分類北美債券
- 標竿指數ICE BofA US High Yield Cash Pay TR USD
- 投資策略本基金投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權,而至少三分之二資產投資於評等在 BB+及 CCC(標準普爾),或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於 CCC 或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之 10%。就此類投資將注意確保就產業及發行者達到廣泛之分散投資。相較投資於第一級借款人之投資而言,投資於較低評等之投資標的可能會有高於平均水準之收益,但也可能面臨較高之無力清償風險。至少三分之二投資以美元計價。